基金经理:陈会荣
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00026 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新规模:2.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成货币A(090005)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112408111 | 24中信银行CD111 | 29,863,600 | 5.31 | 46 |
2 | 112381889 | 23徽商银行CD100 | 19,887,400 | 3.53 | 7 |
3 | 140215 | 14国开15 | 10,454,200 | 1.86 | 17 |
4 | 220312 | 22进出12 | 10,212,700 | 1.81 | 91 |
5 | 012384510 | 23苏交通SCP030 | 10,076,600 | 1.79 | 2 |
6 | 012480434 | 24中电投SCP001 | 10,035,200 | 1.78 | 10 |
7 | 112319328 | 23恒丰银行CD328 | 9,986,330 | 1.77 | 2 |
8 | 112308156 | 23中信银行CD156 | 9,943,660 | 1.77 | 2 |
9 | 230406 | 23农发06 | 8,151,880 | 1.45 | 239 |
10 | 112311115 | 23平安银行CD115 | 4,960,800 | 0.88 | 5 |