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| 万家精选A(519185) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 80147 | ||||||||
| 基金代码 | 519185 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家精选股票型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 万家精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）成立于2009年5月18日。截至2009年12月31日，本基金单位净值为1.1458元，累计净值1.1458元，已实现可分配收益58，951，335.87元。为及时回报投资人，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《万家精选股票型证券投资基金基金合同》的约定，本基金于2010年1月18日实施了成立以来第一次分红,以2009年12月31日已实现的可分配收益为基础向持有人进行分配。 一、收益分配方案 每10份基金份额派发现金红利0.8元。 二、本基金已于2010年1月18日完成权益登记。 选择现金红利的投资者的红利款将于2010年1月20日自基金托管账户划出。 选择红利再投资方式的投资者,所分配的红利按2010年1月18日除息后的基金份额净值转换为基金份额，所转换的基金份额于2010年1月19日计入投资者基金账户。2010年1月20日起投资者可以查询、赎回。 三、本次分红的具体情况请查阅《万家精选股票型证券投资基金分红预告》（2010年1月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。 投资者亦可通过以下途径咨询本次分红的详细情况： 1、万家基金管理有限公司客户服务热线：400-888-0800（免长途话费）；021-68644599； 2、万家基金管理有限公司网站http://www.wjasset.com 3、各基金代销机构。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2010年1月19日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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