基金经理:黄海
单位净值:1.8176 | 净值增长率:1.22% | 累计净值:3.1919 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:21.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家精选A(519185)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 120,171,000 | 46,642,000 | 101,118,000 | -38,337,500 |
基金本期净收益(元) | 89,949,200 | -868,874 | 12,779,800 | 33,122,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1334 | 0.0988 | 0.2079 | -0.0748 |
期末基金资产净值(元) | 2,105,470,000 | 921,202,000 | 744,122,000 | 705,569,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.81 | 1.7079 | 1.6059 | 1.3949 |