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| 长安泓沣中短债债券C(004908) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 798553 | ||||||||
| 基金代码 | 004908 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2017年08月11日 公告送出日期：2017年08月11日 基金名称 长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金 基金简称 长安鑫垚主题混合 交易代码 004907 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金管理人代码 50680000 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人代码 20130000 基金资产净值 205,741,104.31 下属两级基金的基金简称 长安鑫垚主题混合A 长安鑫垚主题混合C 下属两级基金的交易代码 004907 004908 报告期末下属两级基金的资产净值 2,483,848.54 203,257,255.77 报告期末下属两级基金的份额净值 0.9936 0.9936 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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