基金经理：杨严
| 单位净值:1.1543 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3437 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长安泓沣中短债债券C(004908)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 839,964 | 63,412,464 | 1,283,839 | 2,748,899 |
| 结算备付金 | - | 120,748 | 350,649 | 840,411 |
| 存出保证金 | 1,747 | 7,824 | 3,140 | 11,495 |
| 交易性金融资产 | 3,384,858,390 | 2,758,264,593 | 70,236,486 | 69,634,210 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,384,858,390 | 2,758,264,593 | 70,236,486 | 69,634,210 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 86,913,673 | - | 1,800,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 8,729,639 | 154,185,689 | 826,791 | 520,337 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,394,429,741 | 3,062,904,990 | 72,700,905 | 75,555,351 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 331,332,344 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 1,800,000 |
| 应付赎回款 | 57,979,370 | 5,015,443 | 264,187 | 2,341,854 |
| 应付管理人报酬 | 1,075,074 | 792,907 | 21,891 | 27,771 |
| 应付托管费 | 268,769 | 198,227 | 5,473 | 6,943 |
| 应付销售服务费 | 307,609 | 217,698 | 5,167 | 7,029 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 284,996 | 268,009 | 8,681 | 6,138 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 171,040 | 103,107 | 39,136 | 23,962 |
| 负债合计 | 391,419,201 | 6,595,391 | 344,536 | 4,213,697 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,614,684,397 | 2,547,019,063 | 57,343,553 | 57,174,810 |
| 未分配利润 | 388,326,143 | 509,290,537 | 15,012,817 | 14,166,844 |
| 所有者权益合计 | 3,003,010,540 | 3,056,309,599 | 72,356,370 | 71,341,654 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,394,429,741 | 3,062,904,990 | 72,700,905 | 75,555,351 |
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