财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
东兴众智优选混合(002465)  基金公开信息
流水号 794409
基金代码 002465
公告日期 2017-08-04
编号 1
标题 东兴证券股份有限公司关于以通讯方式召开东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
信息全文 东兴证券股份有限公司已于 2017 年 8 月 2 日在《中国证券报》、《证券日报》和东兴证券股份有限公司网站(http://www.dxzq.net)发布了《东兴证券股份有限公司关于以通讯方式召开东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布关于以通讯方式召开东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告。
　　一、召开会议基本情况
　　东兴证券股份有限公司（以下简称“基金管理人”）依据中国证监会证监许可【2016】268号文注册募集的东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2016年6月13日成立。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的基金管理人东兴证券股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议具体安排如下：
　　1、会议召开方式：通讯方式。
　　2、表决票收取时间：自2017年8月8日起，至2017年8月31日17:00止（以收到表决票的时间为准）。
　　3、会议通讯表决票的寄达地点：
　　收件人：东兴证券股份有限公司；
　　持有人大会投票处办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦12层；
　　联系人：龚丽雯；
　　联系电话：010-66551371；
　　邮政编码：100007
　　二、会议审议事项《关于东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金降低管理费、托管费，调整赎回费用归属方式以及投资策略有关事项的议案》(详见附件一)
　　三、权益登记日本次大会的权益登记日为2017年8月7日，该日下午交易时间结束后，在东兴证券股份有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参与本次基金份额持有人大会的表决。
　　四、表决票的填写和寄交方式
　　1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可剪报、复印或登陆本基金管理人网站（http://www.dxzq.net）下载并打印表决票。
　　2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：
　　（1）个人持有人自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人开立持有本基金基金份额的基金账户所使用的身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；
　　（2）机构持有人自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或基金管理人认可的相关业务专用章（以下合称“公章”），并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；
　　（3）个人持有人委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人持有人身份证明文件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（见附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证明文件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。
　　（4）机构持有人委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供机构持有人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等），以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证明文件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件，以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。
　　（5）直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
　　（6）以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书，以本基金管理人的认可为准。
　　3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件于会议投票表决起止时间内（自2017年8月8日起，至2017年8月31日17:00止,以表决票收件人收到表决票时间为准）通过专人送交或邮寄的方式送达至基金管理人的办公地址（北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦12层），并请在信封表面注明：“东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会投票专用”。
　　五、授权
　　为便于基金份额持有人参与本次大会，除直接投票外，基金份额持有人还可以委托代理人代其行使表决权。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，基金份额持有人授权委托他人在基金份额持有人大会上表决的，需符合以下规则：
　　（一）委托人
　　本基金的基金份额持有人可按“（三）授权方式”列明的方式授权委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。
　　基金份额持有人授权委托他人代理行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日所持有的基金份额数计算，每一份基金份额享有一票表决权，如基金份额持有人在权益登记日未持有本基金基金份额，则授权无效。基金份额持有人在权益登记日是否持有本基金基金份额以及所持有的基金份额数额以本基金登记机构最终确认的数据为准。
　　（二）受托人
　　基金份额持有人可以授权委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构或个人，代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。为保证基金份额持有人有效行使权利，建议基金份额持有人选择本基金的基金管理人为受托人。
　　本基金管理人可以根据有关情况向基金份额持有人建议增加受托人名单，并另行公告。
　　（三）授权方式
　　本基金的基金份额持有人仅可通过纸面授权方式授权代理人代为行使表决权。
　　（1）授权委托书样本
　　基金份额持有人通过纸面方式授权的，需填写授权委托书（见附件三）。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录本基金管理人网站（http://www.dxzq.net）下载等方式获取授权委托书样本。
　　（2）纸面授权所需提供的文件
　　①个人持有人授权委托他人代理行使表决权的，应由委托人填妥并签署授权委托书原件，并提供委托人个人身份证明文件复印件。如受托人为个人，还需提供受托人的身份证明文件复印件；如受托人为机构，还需提供受托人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。
　　②机构持有人授权委托他人代理行使表决权的，应由委托人填妥授权委托书原件并在授权委托书原件上加盖委托人公章，并提供委托人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。如受托人为个人，还需提供受托人的身份证明文件复印件；如受托人为机构，还需提供受托人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。
　　③合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件，以及填妥的授权委托书原件（授权委托书的格式可参考附件三的样本）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。
　　（四）授权效力确定规则
　　1、直接表决优先规则
　　如果基金份额持有人进行了授权委托，后又直接投票表决，则以直接表决为有效表决，授权委托无效。
　　2、最后授权优先规则
　　如果同一基金份额持有人在不同时间多次通过同一种方式进行有效授权，无论授权意向是否相同，均以最后一次授权为准。
　　（五）授权时间的确定
　　如基金份额持有人通过纸面方式进行授权，授权时间以本基金管理人收到授权委托书的时间为准。
　　如果授权时间相同但授权意见不一致，视为委托人授权受托人选择一种表决意见进行表决。
　　（六）授权截止时间
　　本基金管理人接受基金份额持有人授权的截止时间为2017年8月31日17:00止。
　　六、计票
　　（一）本次通讯会议的计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
　　（二）基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。
　　（三）表决票效力的认定如下：
　　1、表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在规定时间之前送达指定收件人的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
　　2、如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认、表决意见模糊不清或相互矛盾，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票；并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
　　3、如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在规定时间之前送达指定收件人的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
　　4、基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：
　　（1）送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；
　　（2）送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入弃权表决票；
　　（3）送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以本基金管理人指定收件人收到的时间为准。
　　七、决议生效条件
　　（一）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不少于在权益登记日基金总份额的1/2（含1/2）；
　　（二）本次议案应当由经参加大会的本基金份额持有人或其代理人所持表决权的1/2以上（含1/2）通过方为有效；
　　（三）基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效，基金管理人依法将决议报中国证监会备案。法律法规另有规定的，从其规定。
　　八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权
　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定，本次基金份额持有人大会本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不少于在权益登记日基金总份额的1/2（含1/2）时，基金份额持有人大会方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开，根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定，本基金管理人可以在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召开基金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权，则以最新方式或最新授权为准，详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。
　　九、本次大会相关机构
　　（一）召集人：东兴证券股份有限公司
　　联系人：龚丽雯；
　　联系电话：010-66551371
　　网址：http://www.dxzq.net
　　（二）基金托管人：中国农业银行股份有限公司
　　（三）公证机关：方圆公证处
　　电话：010-85197530
　　联系人：原莹;
　　（四）见证律师事务所：北京市天元律师事务所
　　十、重要提示
　　（一）关于本次基金合同、托管协议及招募说明书修改的说明见附件四。
　　（二）请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，确保表决票于表决截止时间前送达。
　　（三）投资者可登录本基金管理人网站（http://www.dxzq.net）或拨打本基金管理人联系电话（010-66551371）了解本次基金份额持有人大会相关事宜。
　　（四）本会议通知的有关内容由东兴证券股份有限公司负责解释。
　　特此公告
　　东兴证券股份有限公司
　　2017年8月4日
　　附件一：《关于东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金降低管理费、托管费，调整赎回费用归属方式以及投资策略有关事项的议案》
　　附件二：《东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票》
　　附件三：《授权委托书》
　　附件四：《东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同、托管协议及招募说明书修改说明》
　　
　　附件一：
　　关于东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金降低管理费、托管费，调整赎回费用归属方式以及投资策略有关事项的议案
　　东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人：
　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，东兴证券股份有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会，审议关于降低管理费、托管费，调整赎回费用归属方式以及投资策略有关事项的议案，并修改本基金基金合同、托管协议、招募说明书等。《东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同、托管协议及招募说明书修改说明》见附件四。
　　为实施本基金降低管理费、托管费，调整赎回费用归属方式以及投资策略的方案，提议授权基金管理人办理有关具体事宜，包括但不限于确定调整费率的具体时间，对《东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》《东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》进行修改等，并可以在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，根据现时有效的法律法规对本基金基金合同、托管协议及招募说明书进行其他必要的修改和补充。
　　以上议案，请予审议！
　　东兴证券股份有限公司
　　2017年8月2日
　　
　　附件二：
　　东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票
　　■
　　（本表决票可剪报、复印或登录本基金管理人网站（http://www.dxzq.net）下载并打印，在填写完整并签字盖章后均为有效。）
　　
　　附件三：
　　授权委托书
　　兹委托代表本人（或本机构）参加投票截止日为2017年8月31日的以通讯方式召开的东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会，并代为全权行使对所有议案的表决权。授权有效期自签署日起至本次基金份额持有人大会会议结束之日止。若东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金重新召开审议相同议案的持有人大会的，本授权继续有效。
　　委托人（签字/盖章）：
　　委托人身份证号或营业执照注册号：
　　委托人基金账户号：
　　受托人签字/盖章：
　　受托人身份证明编号：
　　委托日期： 年 月 日
　　附注：
　　1、此授权委托书可剪报、复印或按以上格式自制，在填写完整并签字盖章后均为有效。
　　2、“基金账户号”，仅指持有本基金份额的基金账户号，同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当填写基金账户号；其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。
　　3、受托人的表决意见代表委托人本基金账户下全部基金份额的表决意见。
　　
　　附件四：
　　东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同、托管协议及招募说明书修改说明
　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）及《东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的有关规定，东兴证券股份有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额持有人大会，审议关于降低管理费、托管费，调整赎回费用归属方式以及投资策略有关事项的议案，并修改《基金合同》、《托管协议》《招募说明书》中有关管理费率、托管费率、赎回费归属方式、投资策略的相应内容。具体修订内容如下：
　　（一）对原基金合同的修改
　　1、基金合同“第三部分基金的基本情况四、基金的投资目标”
　　修订前：
　　“本基金主要以行业、公司基本面研究为基础，辅助运用互联网大数据等数量化投资技术，精选具有估值优势和成长潜力的公司进行投资，力争获取超越业绩比较基准的收益，在严格控制下行风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。”
　　修订后：
　　“本基金主要以行业、公司基本面研究为基础，精选具有估值优势和成长潜力的公司进行投资，力争获取超越业绩比较基准的收益，在严格控制下行风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。”
　　2、基金合同“第十二部分基金的投资一、投资目标”：
　　修订前：
　　“本基金主要以行业、公司基本面研究为基础，辅助运用互联网大数据等数量化投资技术，精选具有估值优势和成长潜力的公司进行投资，力争获取超越业绩比较基准的收益，在严格控制下行风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。”
　　修订后：
　　“本基金主要以行业、公司基本面研究为基础，精选具有估值优势和成长潜力的公司进行投资，力争获取超越业绩比较基准的收益，在严格控制下行风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。”
　　3、基金合同“第十二部分基金的投资三、投资策略”中第1、2点：
　　修订前：
　　“本基金管理人采用主要以行业、公司基本面研究为基础，辅助利用新浪财经大数据等数量化投资技术，筛选具有估值优势和成长潜力的公司进行投资。
　　本基金的投资策略主要有以下五方面内容：
　　1、大类资产配置策略
　　在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估，制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。
　　本基金将根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估，灵活调整基金投资组合中股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产的比例。
　　2、股票投资策略
　　本基金主要以行业、公司基本面研究为基础，主要考虑的方面包括：行业发展趋势、行业竞争格局、上市公司核心竞争力、上市公司治理结构、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况等公司基本面因素形成基础股票池，同时结合新浪财经大数据因子为参考指标，利用新浪大数据平台提供的新浪财经用户大数据和新浪微博用户大数据，并进行定量分析，从而形成大数据股票池。在基金投资决策过程中综合考虑基本面因素和大数据因子指标，从基础股票池和大数据股票池中精选具有较高投资价值的上市公司构建多头组合。
　　大数据量化投资策略：以新浪财经大数据因子为参考指标，利用新浪大数据平台提供的新浪财经用户大数据和新浪微博用户大数据，并进行定量分析，从而形成大数据股票池。大数据股票池每月定期调整，股票池规模在50只股票左右。在基金投资决策过程中，对于大数据股票池选出的股票，仅作为基金投资的参考标的，并需要进行基本面研究的二次确认。本基金投资组合中来源于大数据股票池的股票不少于10只。
　　本基金所采纳的大数据因子主要包括：1）新浪财经频道下股票页面点击量、2）新闻报道正负面影响、3）微博上的文章正负面影响等投资者情绪指标，衡量投资者对单个股票评价，同时考量股票基本面与市场交易情况，精选出具有超额收益预期的股票，形成大数据股票池。
　　■
　　图：东兴众智优选灵活配置股票池构建流程”
　　修订后：
　　“本基金管理人采用主要以行业、公司基本面研究为基础，筛选具有估值优势和成长潜力的公司进行投资。
　　本基金的投资策略主要有以下五方面内容：
　　1、大类资产配置策略
　　在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估，制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。
　　本基金将根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估，灵活调整基金投资组合中股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产的比例。
　　2、股票投资策略
　　本基金主要以行业、公司基本面研究为基础，主要考虑的方面包括：行业发展趋势、行业竞争格局、上市公司核心竞争力、上市公司治理结构、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况等公司基本面因素，同时强调上下游产业链实地调研对研究逻辑和结论的验证。从中国资本市场行为特征出发，把握市场定价偏差带来的投资机会。本基金的股票投资采取行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方法，以深入的基本面研究为基础，精选具有持续成长能力、价值被低估的上市公司股票。”
　　4、基金合同“第十五部分基金费用与税收二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中第1点“1、基金管理人的管理费”：
　　修订前：
　　“本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
　　H＝E×1.5%÷当年天数
　　H为每日应计提的基金管理费
　　E为前一日的基金资产净值”
　　修订后：
　　“1、基金管理人的管理费
　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：
　　H＝E×0.6%÷当年天数
　　H为每日应计提的基金管理费
　　E为前一日的基金资产净值”
　　5、基金合同“第十五部分基金费用与税收二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中第2点“2、基金托管人的托管费”：
　　修订前：
　　“本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
　　H=E×0.25%÷当年天数
　　H 为每日应计提的基金托管费
　　E 为前一日的基金资产净值”
　　修订后：
　　“2、基金托管人的托管费
　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
　　H=E×0.15%÷当年天数
　　H 为每日应计提的基金托管费
　　E 为前一日的基金资产净值”
　　（二）对托管协议的修改
　　对托管协议的修改与对基金合同的修改内容一致。
　　（三）对招募说明书的修改
　　1、招募说明书“第七部分基金份额的申购、赎回与转换（六）申购费用与赎回费用”中第2点：
　　修订前：
　　“2、赎回费用
　　本基金赎回费率如下表所示：
　　■
　　注：N为基金份额持有期限；1年指 365 天。
　　投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产；对于持有期长于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用75%归入基金财产；对于持有期长于3个月但小于6个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用50%归入基金财产；对于持有期长于6个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用25%归入基金财产。”
　　修订后：
　　“2、赎回费用
　　本基金赎回费率如下表所示：
　　■
　　注：N为基金份额持有期限；1年指365天。
　　投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，赎回费用全额计入基金财产。”
　　其余修改与对原基金合同的修改内容一致。
基金信息类型 基金持有人大会,提示性公告
公告来源 证券日报
↑返回页顶↑