单位(元)东兴众智优选混合(002465)资产负债表 |
报告期 |
2021/4/26 |
2021/4/14 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
资产 |
银行存款 |
781,908 |
830,991 |
394,463 |
751,564 |
结算备付金 |
- |
- |
1,314 |
61,360 |
存出保证金 |
620 |
620 |
1,387 |
29,529 |
交易性金融资产 |
- |
- |
1,145,281 |
3,011,757 |
其中:股票投资 |
- |
- |
1,145,281 |
3,011,757 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
13,130 |
应收利息 |
721 |
528 |
92 |
206 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
200 |
17,224 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
783,249 |
832,138 |
1,542,736 |
3,884,770 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
4,894 |
- |
应付管理人报酬 |
- |
194 |
744 |
1,846 |
应付托管费 |
- |
48 |
186 |
462 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
1,289 |
1,242 |
65,860 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
20 |
41,626 |
55,738 |
45,682 |
负债合计 |
20 |
43,157 |
62,804 |
113,850 |
所有者权益 |
实收基金 |
763,488 |
775,004 |
1,384,361 |
3,924,578 |
未分配利润 |
19,740 |
13,977 |
95,571 |
-153,658 |
所有者权益合计 |
783,229 |
788,981 |
1,479,933 |
3,770,920 |
负债和所有者权益总计 |
783,249 |
832,138 |
1,542,736 |
3,884,770 |
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