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| 海富通中国海外混合(QDII)(519601) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 78988 | ||||||||
| 基金代码 | 519601 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-01-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009年最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，海富通基金管理有限公司就海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009年最后一个市场交易日（2009年12月31日）的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下： 1. 海富通中国海外精选股票型证券投资基金（海富通中国海外股票（QDII）) 2009年12月31日 基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 海富通中国海外股票（QDII） 517,379,300.13 1.475 1.745 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2010年1月5日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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