基金经理:高峥
单位净值:1.1647 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.4347 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通中国海外混合(QDII)(519601)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -3,122,560 | -1,725,920 | -2,887,620 | 1,509,420 |
基金本期净收益(元) | -1,663,520 | -1,945,540 | -63,093 | 5,068,840 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0863 | -0.0476 | -0.0776 | 0.0381 |
期末基金资产净值(元) | 42,417,300 | 46,464,500 | 48,808,300 | 54,259,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2009 | 1.2902 | 1.3385 | 1.4158 |