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| 建信核心精选混合(530006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 78851 | ||||||||
| 基金代码 | 530006 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-01-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信基金管理有限责任公司旗下基金资产净值及收益公告 | ||||||||
| 信息全文 | 建信恒久价值股票型证券投资基金（基金代码：530001）截止2009年12月31日基金资产净值为2,656,406,515.01元，每基金份额净值为0.8374元，每基金份额累计净值为2.3116元。（前述数据已经本基金托管银行中信银行股份有限公司复核）。 建信货币市场基金（基金代码：530002）截止2009年12月31日基金资产净值为9,801,275,775.62元，每万份基金份额收益为0.205元，最近七日年化收益率为0.965%。（前述数据已经本基金托管银行中国工商银行股份有限公司复核）。 建信优选成长股票型证券投资基金（基金代码：530003）截止2009年12月31日基金资产净值为3,807,104,942.73元，每基金份额净值为1.0161元，每基金份额累计净值为2.4661元（前述数据已经本基金托管银行中国工商银行股份有限公司复核）。 建信优化配置混合型证券投资基金（基金代码：530005）截止2009年12月31日基金资产净值为11,846,480,161.61元，每基金份额净值为0.9596元，每基金份额累计净值为1.5096元（前述数据已经本基金托管银行中国工商银行股份有限公司复核）。 建信稳定增利债券型证券投资基金（基金代码：530008）截止2009年12月31日基金资产净值为2,859,730,082.68元，每基金份额净值为1.151元，每基金份额累计净值为1.216元（前述数据已经本基金托管银行中国工商银行股份有限公司复核）。 建信核心精选股票型证券投资基金（基金代码：530006）截止2009年12月31日基金资产净值为724,940,687.30元，每基金份额净值为1.119元，每基金份额累计净值为1.699元（前述数据已经本基金托管银行中国工商银行股份有限公司复核）。 建信收益增强债券型证券投资基金截止2009年12月31日基金资产净值为3,036,130,050.76元，其中建信增强债券A（基金代码：530009）的基金资产净值为990,272,495.84元，每基金份额净值为1.034元，每基金份额累计净值为1.034元；建信增强债券C（基金代码：531009）的基金资产净值为2,045,857,554.92元，每基金份额净值为1.032元，每基金份额累计净值1.032元。（前述数据已经本基金托管银行中国农业银行股份有限公司复核）。 建信优势动力股票型证券投资基金（基金代码：150003）截止2009年12月31日基金资产净值为4,345,254,755.46元，每基金份额净值为0.936元，每基金份额累计净值为0.936元（前述数据已经本基金托管银行交通银行股份有限公司复核）。 建信沪深300指数证券投资基金（LOF）（基金代码：165309）截止2009年12月31日基金资产净值为4,656,217,003.64元，每基金份额净值为1.010元，每基金份额累计净值为1.010元（前述数据已经本基金托管银行中国工商银行股份有限公司复核）。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2009年12月31日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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