单位(元)建信核心精选混合(530006)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-51,765,615 |
-16,534,334 |
-44,277,632 |
2,434,737 |
利息收入 |
1,783,999 |
1,101,364 |
2,010,342 |
1,142,540 |
其中:存款利息收入 |
231,789 |
120,890 |
287,820 |
138,953 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,552,210 |
980,474 |
1,722,522 |
1,003,587 |
投资收益 |
7,620,681 |
5,795,152 |
20,231,195 |
24,682,736 |
其中:股票投资收益 |
821,412 |
-100,107 |
11,802,375 |
21,519,695 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
6,799,268 |
5,895,260 |
8,428,820 |
3,163,040 |
公允价值变动收益 |
-61,229,110 |
-23,468,665 |
-66,559,993 |
-23,414,726 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
58,816 |
37,814 |
40,824 |
24,187 |
费用 |
8,015,917 |
4,393,263 |
8,445,183 |
4,065,534 |
管理人报酬 |
6,716,018 |
3,686,704 |
7,079,806 |
3,403,601 |
托管费 |
1,119,336 |
614,451 |
1,179,968 |
567,267 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
180,562 |
92,108 |
185,410 |
94,667 |
利润总额 |
-59,781,532 |
-20,927,597 |
-52,722,816 |
-1,630,797 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-59,781,532 |
-20,927,597 |
-52,722,816 |
-1,630,797 |
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