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| 中海分红增利混合(398011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 78808 | ||||||||
| 基金代码 | 398011 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-01-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中海分红增利混合型证券投资基金2009年12月31日资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2009年12月31日中海分红增利资产净值如下： 单位：人民币元 基金代码： 398011 基金名称： 中海分红增利 基金资产净值： 3549360230.69 基金份额净值： 0.8172 基金份额累计净值： 2.2172 管理人： 中海基金管理有限公司 托管人： 中国农业银行 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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