最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 圆信永丰优加生活(001736) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 788070 | ||||||||
| 基金代码 | 001736 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 7月 21日 圆信永丰优加生活 2017年第 2季度报告 第 2 页，共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 7月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 4月 1日起至 2017年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 圆信永丰优加生活 交易代码 001736 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 10月 28日 报告期末基金份额总额 579,771,126.52份 投资目标 本基金主要投资于有利于引领和提升居民生活水平 的上市公司，把握经济增长过程中居民需求升级蕴含 的投资机会，在严格控制风险的前提下，追求基金资 产的长期稳健增值。 投资策略 基于对优加生活上市公司的界定，本基金主要采取 “自下而上”的选股策略，基于对上市公司成长性和 估值水平的综合考量，使用定性与定量相结合的方法 精选股票进行投资。在行业配置的基础上，本基金管 理人将采取“自下而上”的研究方法，充分发挥投研 团队的主动选股能力，紧密围绕优加生活投资主题， 从上市公司的基本面研究出发，挖掘出符合中国经济 转型、具有爆发式增长机会、有利于改善人类生活质 量、持续成长能力的优质企业。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中债综合指数收益率 ×20% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平 高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，具有 较高预期风险和较高预期收益特征。 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优加生活 2017年第 2季度报告 第 3 页，共 11 页 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 4月 1日 － 2017年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 24,742,112.76 2.本期利润 47,161,689.83 3.加权平均基金份额本期利润 0.0810 4.期末基金资产净值 790,609,139.90 5.期末基金份额净值 1.364 注 1、本期指 2017年 4月 1日至 2017年 6月 30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认 购或交易基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.40% 0.64% 4.68% 0.50% 1.72% 0.14% 圆信永丰优加生活 2017年第 2季度报告 第 4 页，共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 洪流 本基金基 金经理 2015 年 10 月 28日 - 18年 上海财经大学金融学硕士，现任圆 信永丰基金管理有限公司首席投资 官。历任新疆金新信托证券管理总 部信息研究部经理、德恒证券信息 研究部副总经理、德恒证券经纪业 务管理总部副总经理、兴业证券股 份有限公司理财服务中心首席理财 分析师、兴业证券股份有限公司上 海资产管理分公司副总监。 范妍 本基金基 金经理 2015 年 10 月 28日 - 9年 复旦大学管理学硕士，现任圆信永 丰基金管理有限公司基金投资部下 圆信永丰优加生活 2017年第 2季度报告 第 5 页，共 11 页 设权益投资部总监。历任兴业证券 研究中心助理策略分析师、安信证 券研究中心高级策略分析师、工银 瑞信基金策略研究员、圆信永丰基 金管理有限公司基金投资部下设权 益投资部副总监。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有 人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《圆 信永丰优加生活股票型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股、个券和投资组合的比 例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法 律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格规范境内上市股票、 债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控 分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评 估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 基金管理人各类基金资产、特定资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资，本公司 执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间优先、比例分配 的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管理人通过交易对手控制和 询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资行为，基金管理人遵循价格优先、 比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向 交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发现存在有 可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 圆信永丰优加生活 2017年第 2季度报告 第 6 页，共 11 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 由于货币政策中性偏紧，权益部分的配置比重在二季度贴近下限。二季度初，绝大部分周期 性行业的库存水平偏高，考虑到去库存，大宗商品价格下跌的压力，行业配置上偏向了大消费和 大金融。大金融板块偏向保险和银行。 六月份一行三会的监管力度略有转向，利率水平下降，我们相对增加了前期跌幅较大，但依 赖内生性增长，PEG合理的个股的配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.364元；本报告期基金份额净值增长率为 6.40%，业绩 比较基准收益率为 4.68%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五 千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 649,770,792.53 81.68 其中：股票 649,770,792.53 81.68 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 69,457,000.00 8.73 其中：债券 69,457,000.00 8.73 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 40,000,000.00 5.03 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,960,385.92 1.63 8 其他资产 23,308,983.05 2.93 9 合计 795,497,161.50 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) 圆信永丰优加生活 2017年第 2季度报告 第 7 页，共 11 页 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 380,898,921.23 48.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 30,279,523.56 3.83 F 批发和零售业 17,120,000.00 2.17 G 交通运输、仓储和邮政业 15,587,175.60 1.97 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,421,639.62 1.07 J 金融业 131,908,974.10 16.68 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 16,022,843.17 2.03 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 13,848,657.30 1.75 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 18,247,020.22 2.31 R 文化、体育和娱乐业 17,436,037.73 2.21 S 综合 - - 合计 649,770,792.53 82.19 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601601 中国太保 1,159,200 39,262,104.00 4.97 2 601318 中国平安 780,000 38,695,800.00 4.89 3 000651 格力电器 750,000 30,877,500.00 3.91 4 002179 中航光电 910,000 28,382,900.00 3.59 5 000581 威孚高科 999,892 25,897,202.80 3.28 6 002572 索菲亚 600,000 24,600,000.00 3.11 7 601939 建设银行 3,900,000 23,985,000.00 3.03 8 600535 天士力 530,000 22,016,200.00 2.78 9 600557 康缘药业 1,280,000 21,260,800.00 2.69 10 000858 五粮液 380,000 21,150,800.00 2.68 圆信永丰优加生活 2017年第 2季度报告 第 8 页，共 11 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,047,000.00 6.33 其中：政策性金融债 50,047,000.00 6.33 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 19,410,000.00 2.46 9 其他 - - 10 合计 69,457,000.00 8.79 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 150201 15国开 01 300,000 29,997,000.00 3.79 2 150207 15国开 07 200,000 20,050,000.00 2.54 3 111608269 16中信 CD269 200,000 19,410,000.00 2.46 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：根据基金合同约定，本基金不参与国债期货交易。 圆信永丰优加生活 2017年第 2季度报告 第 9 页，共 11 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的投资决策程序说明 通过查阅中国证监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发行主体的公司公告，在基 金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的 情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投资决策 程序说明 注：本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 286,240.03 2 应收证券清算款 19,917,401.92 3 应收股利 - 4 应收利息 1,218,917.51 5 应收申购款 1,886,423.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,308,983.05 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 549,135,364.98 报告期期间基金总申购份额 121,283,409.33 减:报告期期间基金总赎回份额 90,647,647.79 圆信永丰优加生活 2017年第 2季度报告 第 10 页，共 11 页 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 579,771,126.52 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内，基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：报告期期间，基金管理人未运用固有资金申购/赎回本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准圆信永丰优加生活股票型证券投资基金设立的文件； 2、《圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金合同》； 3、《圆信永丰优加生活股票型证券投资基金托管协议》； 4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。 圆信永丰优加生活 2017年第 2季度报告 第 11 页，共 11 页 咨询电话：4006070088 公司网址：http://www.gtsfund.com.cn 圆信永丰基金管理有限公司 2017年 7月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |