基金经理：陈臣
| 单位净值:2.8145 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:2.8145 | 截止日期:2024/4/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:38.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰优加生活(001736)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 37,880,109 | 434,950,971 | -965,786,544 | -693,115,603 |
| 利息收入 | 8,872,239 | 5,025,349 | 12,172,866 | 7,005,627 |
| 其中：存款利息收入 | 738,263 | 377,399 | 984,666 | 600,891 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 8,133,976 | 4,647,951 | 11,188,200 | 6,404,736 |
| 投资收益 | 63,789,945 | 161,478,850 | -179,374,913 | -85,860,817 |
| 其中：股票投资收益 | 1,707,599 | 126,994,020 | -232,291,915 | -122,850,387 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 13,114,946 | 5,488,814 | 7,934,304 | 2,852,992 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 48,967,400 | 28,996,016 | 44,982,698 | 34,136,578 |
| 公允价值变动收益 | -36,503,297 | 267,270,340 | -802,616,377 | -617,055,352 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,721,222 | 1,176,432 | 4,031,880 | 2,794,938 |
| 费用 | 80,685,856 | 42,205,918 | 86,728,330 | 46,523,130 |
| 管理人报酬 | 68,914,641 | 36,054,879 | 74,090,552 | 39,750,000 |
| 托管费 | 11,485,773 | 6,009,146 | 12,348,425 | 6,625,000 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 285,439 | 141,892 | 289,348 | 148,128 |
| 利润总额 | -42,805,748 | 392,745,053 | -1,052,514,875 | -739,638,733 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -42,805,748 | 392,745,053 | -1,052,514,875 | -739,638,733 |
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