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| 金鹰成份优选混合(210001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 78702 | ||||||||
| 基金代码 | 210001 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-01-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，截至2009年12月31日，金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、累计份额净值及基金资产净值如下（单位：人民币元）： 序号 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金累计份额净值 基金资产净值 １ 210001 金鹰成份股优选证券投资基金 0.8087 2.4765 1，823，824，757．77 ２ 210002 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 1.2002 1.4882 224，263，804．03 ３ 210003 金鹰行业优势股票型证券投资基金 1.0302 1.0302 1，503，231，898．82 ４ 162102 金鹰中小盘精选证券投资基金 1.5013 2.4113 1，101，938，898．61 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 2010年1月4日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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