基金经理:梁梓颖
单位净值:0.4588 | 净值增长率:1.53% | 累计净值:3.0901 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰成份优选混合(210001)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,517,800 | -7,686,690 | -16,945,700 | 5,569,860 |
基金本期净收益(元) | -7,375,160 | -7,308,480 | -6,067,540 | -1,106,160 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0155 | -0.0335 | -0.0732 | 0.0238 |
期末基金资产净值(元) | 104,508,000 | 109,196,000 | 117,832,000 | 136,269,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.463 | 0.4784 | 0.512 | 0.5852 |