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| 基金通宝(184738) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 7781 | ||||||||
| 基金代码 | 184738 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 通宝证券投资基金2005年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2005年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 第二节 基金产品概况 基金简称 基金通宝 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2001年5月16日 期末基金份额总额 5亿份 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 投资目标：本基金为积极成长型基金，所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产长期增值和收益的高速稳定增长。 投资策略：趋势为主导、价值为主线的成长型投资，强调通过行业和公司基本面分析，挖掘处于盈利上升趋势的成长型公司。 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标（未经审计） 单位：人民币元 项目 2005年4月1日至2005年6月30日 基金本期净收益 -25,134,989.95 基金份额本期净收益 -0.0503 期末基金资产净值 425,673,930.23 期末基金份额净值 0.8513 （二）基金份额净值增长率 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 过去3个月 -4.74% 3.91% （三）累计净值增长率历史走势图 第四节 基金管理人报告 （一）基金经理简介 刘模林先生，1969年出生，华中理工大学机械工程硕士， 11年证券从业经验。曾任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理；融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监，现同时担任融通新蓝筹证券投资基金基金经理。 （二）基金运作合规性声明说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《通宝证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 （三）基金运作报告 在一季度上证指数下跌6.7%的基础上，二季度上证指数再下跌8.5%。基金经理认为报告期最重要的影响因素，一是5月初《关于做好稳定住房价格工作意见的通知》，该通知对房地产市场影响重大；二是股权分置改革试点。前者确认了宏观经济减速的信号，后者阶段性打乱了近几年建立起来的价值投资取向。 二季度通宝基金在持仓比例上没有作太大的变化，主要的变化是在二级配置上做一些调整，调整的指导思想是基于两个预期：短期而言是股权分置改革试点的预期，长期而言是宏观经济调整的预期。因此减持了部分对价能力低和周期性强的股票，增持了对价能力强和非周期性的股票。 下个季度的策略，将主要基于对宏观经济的判断。由于03、04年产能增长过快，在接下来的两年，很多行业供给可能超过需求的增长，中国经济增速短期会有放缓的压力。我们会动态评估并寻找适当时机调整受影响的资产。 第五节 投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 项 目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 28,930,810.45 6.78% 股票投资市值 304,838,352.26 71.40% 债券投资市值 91,935,318.70 21.53% 其他资产 1,232,482.40 0.29% 资产合计 426,936,963.81 100.00% （二）按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 1,618,493.02 0.38% B 采掘业 8,362,124.58 1.96% C 制造业 93,336,403.31 21.93% C0 食品、饮料 1,233,600.00 0.29% C1 纺织、服装、皮毛 -- -- C2 木材、家具 8,721,578.25 2.05% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 7,561,738.24 1.78% C5 电子 -- -- C6 金属、非金属 20,800,277.52 4.89% C7 机械、设备、仪表 32,680,403.77 7.68% C8 医药、生物制品 22,338,805.53 5.25% C99 其他制造业 -- -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 30,294,265.49 7.12% E 建筑业 -- -- F 交通运输、仓储业 80,026,826.00 18.80% G 信息技术业 40,966,231.62 9.62% H 批发和零售贸易 -- -- I 金融、保险业 -- -- J 房地产业 1,402,000.00 0.33% K 社会服务业 48,832,008.24 11.47% L 传播与文化产业 -- -- M 综合类 -- -- 合计 304,838,352.26 71.61% （三）基金投资前十名股票明细 股票代码 股票名称 数 量（股） 市 值（元） 占基金资产净值比例 600018 上港集箱 2,291,004 37,114,264.80 8.72% 000069 华侨城Ａ 3,617,576 32,522,008.24 7.64% 600085 同 仁 堂 1,000,711 22,245,805.53 5.23% 600050 中国联通 8,200,000 21,648,000.00 5.09% 600900 长江电力 2,597,001 21,269,438.19 5.00% 600019 宝钢股份 4,151,752 20,800,277.52 4.89% 000063 中兴通讯 845,067 19,318,231.62 4.54% 600009 上海机场 823,690 13,673,254.00 3.21% 000617 石油济柴 843,560 12,670,271.20 2.98% 600004 白云机场 1,600,000 12,416,000.00 2.92% （四）按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 91,935,318.70 21.60% （五）基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 02国债（14） 31,290,768.30 7.35% 02国债（5） 20,000,000.00 4.70% 04国债（11） 12,636,450.40 2.97% 02国债（6） 10,000,000.00 2.35% 21国债（3） 9,158,400.00 2.15% （六）报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； 3、其他资产的构成 项目 金 额（元） 交易保证金 70,881.63 应收股利 201,586.18 应收利息 960,014.59 合计 1,232,482.40 4、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券 第六节 基金管理人持有本基金情况 截至2005年6月30日止,本基金管理人融通基金管理有限公司持有本基金份额为6,066,898份，该份额自基金成立日起至今未发生变化。 第七节 备查文件目录 （一）中国证监会批准设立通宝证券投资基金的文件 （二）《通宝证券投资基金基金合同》 （三）《通宝证券投资基金托管协议》 （四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点：基金管理人、基金托管人处 、深圳证券交易所 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司 2005年7月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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