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| 宏利行业精选混合A(162204) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 7767 | ||||||||
| 基金代码 | 162204 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 湘财荷银行业精选证券投资基金2005年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2005年7月14 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间：2005年4月1日至2005年6月30日。 二、基金产品概况 基金名称：湘财荷银行业精选证券投资基金 基金简称： 湘财荷银精选 基金交易代码: 162204 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2004年7月9日 报告期末基金份额总额：2,032,333,888.86 基金投资目标：追求资本的长期持续增值，为投资者寻求高于业绩比较基准的投资回报。 基金投资策略：全面引进荷兰银行的投资管理流程，采用"自上而下"资产配置和行业类别与行业配置，"自下而上"精选股票的投资策略,主要投资于具有国际、国内竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票。 基金业绩比较基准：70％×新华富时中国A600指数+30%×中国国债指数 基金风险收益特征：本基金在证券投资基金中属于风险较高的基金品种 基金管理人名称：湘财荷银基金管理有限公司 基金托管人名称：中国银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入这些费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标（单位：元） 湘财荷银精选 基金本期净收益 -39,167,243.75 基金份额本期净收益 -0.0212 期末基金资产净值 1,981,133,767.03 期末基金份额净值 0.9748 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 湘财荷银精选 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2005年二季度 -3.37% 1.53% -5.55% 1.25% 2.18% 0.28% （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 注： 1、本基金合同于2004年7月9日生效，截至本报告期末本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（三）投资范围、（四）投资组合中规定的各项比例。 四、管理人报告 （一）基金经理情况 刘青山先生，湘财荷银精选基金经理。1997年毕业于中国人民大学，获管理学硕士学位，同年加入华夏证券基金管理部，参与华夏基金管理有限公司的筹建，先后在研究部和投资管理部从事行业研究及投资管理工作，并分别担任业务经理和高级经理。2001年加入湘财证券有限责任公司，参与筹建湘财合丰基金管理有限公司并先后担任公司研究部总经理、湘财合丰成长基金经理。8年基金从业经验，具有基金从业资格。 （二）遵规守纪情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 （三）投资策略与业绩表现说明 2005年2季度上证指数下跌了100.3点，下跌幅度为8.49％，业绩比较基准下跌幅度为5.55％。荷银精选基金的净值由1.0088下跌至0.9748，净值下跌 幅度为3.37％。 基金重仓股的大幅下跌是二季度基金净值出现普遍下跌的主要原因。另外，宏观经济面的变化也是影响市场走势的重要因素。在二季度，宏观经济周期见顶的趋势更加明显，上游原材料价格和下游消费品价格的严重背离显示成本上升的压力全部集中在上游的周期类行业中。那些没有定价能力，无法转嫁成本原材料价格上涨压力的公司盈利水平受到严重的挤压。 在二季度的操作中，我们遵循对宏观经济的判断，减持了部分周期类的股票，增持了部分高速公路、食品饮料、零售等稳定类的防御性品种。 对于第三季度，我们认为在股权分置改革逐渐深入，市场结构性缺陷逐步得到解决的情况下，价值投资的作用将越来越成为主导的投资理念。在下一阶段的投资中，我们将继续坚持价值投资理念，深入发掘个股，尤其是通过全球化的估值比较，寻找被低估的股票。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合（单位：元） 项目 金额 占基金总资产比例 股票 1,553,648,838.69 76.32% 债券 276,452,511.60 13.58% 银行存款和清算备付金 199,956,325.50 9.82% 其它资产 5,684,225.80 0.28% 合计 2,035,741,901.59 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合（单位：元） 行业分类 市值 占基金净值比例 A 农、林、牧、渔业 627,922.45 0.03% B 采掘业 102,356,217.83 5.17% C 制造业 487,824,999.69 24.62% C0 食品、饮料 116,852,837.20 5.90% C1 纺织、服装、皮毛 15,995,438.57 0.81% C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 34,204,223.32 1.73% C4 石油、化学、塑胶、塑料 65,003,547.52 3.28% C5 电子 4,366,931.03 0.22% C6 金属、非金属 121,487,670.52 6.13% C7 机械、设备、仪表 110,195,124.03 5.56% C8 医药、生物制品 19,719,227.50 1.00% C99 其他制造业 D 电力、煤气及水的生产和供应业 157,869,319.71 7.97% E 建筑业 2,315,122.16 0.12% F 交通运输、仓储业 361,471,806.95 18.25% G 信息技术业 118,459,164.16 5.98% H 批发和零售贸易 119,625,365.86 6.04% I 金融、保险业 84,298,314.78 4.26% J 房地产业 79,049,315.80 3.99% K 社会服务业 39,751,289.30 2.01% L 传播与文化产业 M 综合类 合计 1,553,648,838.69 78.42% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细（单位：元） 序号 股票代码 股票名称 数 量 市 值 市值占净值比例 1 600900 长江电力 12,780,000 104,412,600.00 5.27% 2 600009 上海机场 5,631,405 95,170,744.50 4.80% 3 000063 中兴通讯 4,004,304 92,259,164.16 4.66% 4 600694 大商股份 6,983,334 87,221,841.66 4.40% 5 600036 招商银行 13,910,613 84,298,314.78 4.26% 6 600269 赣粤高速 7,266,177 70,263,931.59 3.55% 7 600012 皖通高速 9,496,082 62,959,023.66 3.18% 8 600583 海油工程 2,594,427 60,424,204.83 3.05% 9 600018 上港集箱 3,700,000 59,903,000.00 3.02% 10 000900 现代投资 5,369,016 58,468,584.24 2.95% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合（单位：元） 债券类别 债券市值 市值占净值比例 国家债券投资 176,477,511.60 8.91% 央行票据投资 0 0 企业债券投资 0 0 金融债券投资 99,975,000.00 5.04% 可转换债投资 0 0 债券投资合计 276,452,511.60 13.95% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细（单位：元） 序号 债券名称 市 值 市值占净值比例 1 05农发04 50,000,000.00 2.52% 2 04国开21 49,975,000.00 2.52% 3 04国债⑸ 45,702,208.50 2.31% 4 02国债⒁ 43,150,500.00 2.18% 5 05国债04 20,000,000.00 1.01% （六）报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 3、其他资产（单位：元） 项目 金额 交易保证金 665,045.06 应收证券清算款 0.00 应收股利 387,223.55 应收利息 4,127,872.09 应收申购款 430,620.69 其它应收款 0.00 买入返售证券 0.00 待摊费用 73,464.41 4、基金未持有处于转股期的可转换债券。 六、开放式基金份额变动 湘财荷银精选 期初基金份额总额 1,818,175,409.49 期间总申购份额 622,549,742.33 期间总赎回份额 408,391,262.96 期末基金份额总额 2,032,333,888.86 七、备查文件目录 1、中国证监会批准湘财荷银行业精选证券投资基金设立的文件； 2、《湘财荷银行业精选证券投资基金基金合同》； 3、《湘财荷银行业精选证券投资基金招募说明书》； 4、《湘财荷银行业精选证券投资基金托管协议》。 查阅方式：投资人可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登陆基金管理人互联网网址（http://www.xchyf.com）查阅。 存放地点：基金管理人和基金托管人的住所。 湘财荷银基金管理有限公司 2005年 7月21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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