基金经理:孟杰
单位净值:6.5869 | 净值增长率:1.22% | 累计净值:8.3919 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利行业精选混合A(162204)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -34,956,300 | -30,392,400 | -36,560,600 | -41,431,300 |
基金本期净收益(元) | -44,692,300 | -36,331,800 | -7,560,970 | -21,761,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3374 | -0.2802 | -0.3263 | -0.3301 |
期末基金资产净值(元) | 661,746,000 | 729,418,000 | 784,549,000 | 901,919,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 6.5557 | 6.8762 | 7.1538 | 7.4871 |