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| 中银证券现金管家货币A(003316) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 775224 | ||||||||
| 基金代码 | 003316 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-01 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中银国际证券有限责任公司旗下基金2017年6月30日基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，经基金托管人复核，中银国际证券有限责任公司旗下基金2017年06月30日的基金净值情况如下： 2017年06月30日 单位:元 ?基金简称 基金代码 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 中银证券保本1号 002601 4,058,832,022.10 1.0224 1.0224 中银证券健康产业混合 002938 386,055,664.66 1.0093 1.0093 中银证券安进债券A 003929 41,170,106,945.00 1.0050 1.0100 中银证券安进债券C 003930 9,228.20 1.0049 1.0099 中银证券瑞益混合A 003980 635,403,857.53 1.0353 1.0353 中银证券瑞益混合C 003981 22,244,231.19 1.0331 1.0331 中银证券瑞享混合A 004551 352,132,488.01 1.0054 1.0054 中银证券瑞享混合C 004552 3,335,461.19 1.0050 1.0050 ?基金简称 基金代码 基金资产净值 每万份基金单位收益（元） 最近七日收益折算的年收益率（%） 中银证券现金管家A 003316 4,263,922,268.16 2.0941 4.537 中银证券现金管家B 003317 1,738,164,685.41 2.1720 4.798 特此公告。 中银国际证券有限责任公司 二〇一七年七月一日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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