基金经理:吕文晔
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00030 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:58.91亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银证券现金管家货币A(003316)历史净值 |
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日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
2024/4/27 | 1.81 | 0.4386 | |
2024/4/26 | 1.817 | 0.4414 | |
2024/4/25 | 2.076 | 0.4452 | |
2024/4/24 | 2.078 | 0.7647 | |
2024/4/23 | 1.91 | 0.4469 | |
2024/4/22 | 1.91 | 0.4517 | |
2024/4/21 | 1.909 | 0.4522 | |
2024/4/20 | 1.908 | 0.4522 | |
2024/4/19 | 1.906 | 0.9278 | |
2024/4/18 | 1.652 | 0.4483 | |
2024/4/17 | 1.652 | 0.4497 | |
2024/4/16 | 1.652 | 0.4474 | |
2024/4/15 | 1.651 | 0.4488 | |
2024/4/14 | 1.651 | 0.4499 | |
2024/4/13 | 1.652 | 0.4499 | |
2024/4/12 | 1.654 | 0.449 | |
2024/4/11 | 1.656 | 0.4477 | |
2024/4/10 | 1.659 | 0.4502 |