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安信价值精选股票(000577)  基金公开信息
流水号 773387
基金代码 000577
公告日期 2017-07-03
编号 5
标题 安信基金公募产品净值数据2017-6-30
信息全文 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，现将截止到2017年 6月30日本公司管理的各基金的基金资产净值公告如下：?
序号 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)资产净值(元)
1 002308 安信安盈保本混合 1.054 1.054 1,423,157,122.73
2 167501 安信宝利债券（LOF） 1.099 1.300 834,534,743.19
3 001185 安信动态策略混合A 1.1754 1.1754 408,020,624.58
4 002029 安信动态策略混合C 1.1718 1.1718 11,511,655.72
5 004393 安信合作创新主题沪港深混合 1.0757 1.0757 331,481,620.59
6 003261 安信沪深300A 1.0838 1.0838 149,009,028.65
7 003262 安信沪深300C 1.0831 1.0831 790,063.17
8 000577 安信价值精选股票 2.552 2.552 2,733,603,108.96
9 750001 安信灵活配置混合 1.046 1.046 108,665,723.45
10 750002 安信目标收益债券A 1.153 1.318 51,327,623.92
11 750003 安信目标收益债券C 1.127 1.292 208,534,243.62
12 750005 安信平稳增长混合A 1.1307 1.6107 311,187,132.69
13 002035 安信平稳增长混合C 1.1297 1.6097 503,048,244.65
14 001316 安信稳健增值混合A 1.1366 1.1366 393,547,241.94
15 001338 安信稳健增值混合C 1.1621 1.1621 425,948,349.74
16 000974 安信消费医药股票 1.389 1.389 1,040,620,559.46
17 001583 安信新常态股票 1.192 1.192 48,518,116.38
18 003345 安信新成长混合A 1.0351 1.0351 427,708,319.20
19 003346 安信新成长混合C 1.0336 1.0336 212,230,559.47
20 001686 安信新动力混合A 1.0879 1.0879 523,391,332.28
21 001687 安信新动力混合C 1.0795 1.0795 137,861,202.92
22 002770 安信新回报混合A 1.0695 1.0695 670,778,607.17
23 002771 安信新回报混合C 1.0683 1.0683 9,711,899.10
24 003026 安信新价值混合A 1.0820 1.0820 211,715,014.56
25 003027 安信新价值混合C 1.0800 1.0800 170,428,441.73
26 003030 安信新目标混合A 1.0333 1.0353 5,757,988.21
27 003031 安信新目标混合C 1.0187 1.0207 782,822,190.64
28 003957 安信新起点混合A 1.0085 1.0085 628,533.39
29 003958 安信新起点混合C 1.0066 1.0066 50,756,656.86
30 001710 安信新趋势混合A 1.035 1.035 618,961,264.41
31 001711 安信新趋势混合C 1.034 1.034 103,551,719.91
32 003895 安信新视野混合A 1.0304 1.0304 308,975,995.24
33 003896 安信新视野混合C 1.0292 1.0292 82,342,202.87
34 003028 安信新优选混合A 1.0447 1.0447 367,935.16
35 003029 安信新优选混合C 1.0388 1.0388 434,033,649.99
36 001399 安信鑫安得利混合A 1.1309 1.1309 47,699,632.64
37 001400 安信鑫安得利混合C 1.1196 1.1196 809,039,171.07
38 000433 安信鑫发优选混合 1.188 1.188 64,637,600.68
39 003273 安信永丰定开A 0.9948 0.9948 395,066,482.04
40 003274 安信永丰定开C 0.9931 0.9931 78,262,748.17
41 000310 安信永利信用A 1.084 1.324 200,673,345.72
42 000335 安信永利信用C 1.067 1.307 24,204,696.34
43 003637 安信永鑫定开A 1.0155 1.0155 25,810,717.25
44 003638 安信永鑫定开C 1.0134 1.0134 10,428,677.00
45 001287 安信优势增长混合A 1.1607 1.1607 10,156,259.71
46 002036 安信优势增长混合C 1.1589 1.1589 1,054.5447
004249 安信中国制造 2025 沪港深混合 1.050 1.050 240,266,581.93
48 003395 安信尊享纯债债券 1.0115 1.0115 3,332,264,799.02
49 167503 一带分级 0.790 0.461 220,212,742.13
50 150275 一带一A 1.024 1.100 663,598,681.20
51 150276 一带一B 0.556 0.148 360,298,742.48
序号 基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 资产净值(元)
52 003402 安信活期宝货币 A 1.1616 4.4330 133,916,416.58
53 004167 安信活期宝货币 B 1.1658 4.4490 1,370,053,706.33
54 750006 安信现金管理货币 A 0.8758 3.9420 79,106,281.39
55 750007 安信现金管理货币 B 0.9422 4.1910 4,204,171,218.94
56 000750 安信现金增利货币 A 1.0736 4.2360 158,003,550.88
57 003539 安信现金增利货币 B 1.1303 4.4440 1,679,458,607.59
序号 基金代码 基金名称 每百份收益(元) 七日年化收益率(%) 资产净值(元)
58 511680 安信保证金货币 0.9240 3.2750 233,450,036.70
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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