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| 泓德远见回报混合(001500) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 770801 | ||||||||
| 基金代码 | 001500 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-03 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 泓德基金2017年6月30日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金简称 基金代码 基金资产净值 基金单位净值 基金累计净值 泓德优选成长混合 001256 2,971,585,392.35 1.064 1.164 泓德泓富混合 A 001357 2,786,761,209.73 1.1763 1.1763 泓德泓富混合 C 001376 3,358,825.51 1.1687 1.1687 泓德远见回报混合 001500 995,008,088.33 1.117 1.237 泓德泓业混合 001695 916,958,756.82 1.131 1.131 泓德战略转型股票 001705 1,179,854,863.91 1.087 1.187 泓德裕泰债券 A 002138 2,889,829,089.77 1.070 1.070 泓德裕泰债券 C 002139 280,475.54 1.056 1.056 泓德泓益量化混合 002562 433,989,511.02 1.172 1.172 泓德泓信混合 002801 851,901,578.79 1.005 1.005 泓德裕康债券 A 002738 103,203,405.52 1.002 1.002 泓德裕康债券 C 002739 508,308.53 0.999 0.999 泓德裕荣纯债债券 A 002734 91,742,032.49 1.313 1.313 泓德裕荣纯债债券 C 002735 39,031.73 0.990 0.990 泓德裕和纯债债券 A 002736 61,843,034.42 1.018 1.018 泓德裕和纯债债券 C 002737 125,420.82 1.014 1.014 泓德泓华混合 002846 538,861,027.09 1.040 1.040 泓德泓汇混合 002563 331,685,246.21 1.033 1.033 泓德裕祥债券 A 002742 209,241,764.75 1.019 1.019 泓德裕祥债券 C 002743 1,616,690.08 1.017 1.017 泓德优势领航混合 002808 854,584,613.76 1.027 1.027 泓德裕泽一年定开债券 A 002740 421,354,038.92 1.002 1.002 泓德裕泽一年定开债券 C 002741 68,673.74 1.002 1.002 泓德裕鑫一年定开债券 A 004196 410,973,691.31 1.002 1.002 泓德裕鑫一年定开债券 C 004197 72,553.47 1.002 1.002 基金简称 基金代码 基金资产净值 万份单位基金收益（元） 7 日年化收益率 泓德泓利货币 A 002184 17,688,009.33 1.0695 3.755% 泓德泓利货币 B 002185 584,465,291.71 1.1355 3.998% 泓德添利货币 A 003997 320,986.49 1.1627 3.776% 泓德添利货币 B 003998 295,312,214.08 1.2052 4.013% |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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