单位(元)泓德远见回报混合(001500)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-224,804,714 |
-41,557,887 |
-751,736,848 |
-628,466,895 |
利息收入 |
293,931 |
208,238 |
548,063 |
360,959 |
其中:存款利息收入 |
229,802 |
182,189 |
363,627 |
204,608 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
64,128 |
26,049 |
184,436 |
156,351 |
投资收益 |
-427,544,913 |
-394,795,166 |
114,240,425 |
137,177,138 |
其中:股票投资收益 |
-447,477,797 |
-409,833,256 |
76,518,896 |
113,645,540 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,790,127 |
697,240 |
4,409,553 |
3,610,094 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
18,142,757 |
14,340,851 |
33,311,975 |
19,921,505 |
公允价值变动收益 |
202,285,987 |
352,912,999 |
-867,439,220 |
-766,630,129 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
160,282 |
116,041 |
913,885 |
625,137 |
费用 |
30,575,362 |
17,924,160 |
45,563,216 |
25,307,157 |
管理人报酬 |
25,977,478 |
15,248,142 |
38,822,577 |
21,571,308 |
托管费 |
4,329,580 |
2,541,357 |
6,470,429 |
3,595,218 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
268,267 |
134,650 |
270,164 |
140,596 |
利润总额 |
-255,380,076 |
-59,482,047 |
-797,300,064 |
-653,774,052 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-255,380,076 |
-59,482,047 |
-797,300,064 |
-653,774,052 |
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