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国投瑞银货币A(121011)  基金公开信息
流水号 769061
基金代码 121011
公告日期 2017-07-01
编号 5
标题 截至2017年6月30日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布
信息全文 基金代码 基金名称 基金净值
121011 国投瑞银货币A 1,307,749,905.64
128011 国投瑞银货币B 11,963,433,203.47
000836 国投瑞银钱多宝货币A 18,458,240,685.62
000837 国投瑞银钱多宝货币I 337,027,486.91
000868 国投瑞银增利宝货币A 317,470,956.86
000869 国投瑞银增利宝货币B 8,705,947,181.50
001094 国投瑞银添利宝货币A 187,898,733.92
001095 国投瑞银添利宝货币B 1,227,492,540.88
121001 国投瑞银融华债券 456,383,804.76
000663 国投瑞银美丽中国混合 469,403,923.11
000781 国投瑞银岁增利一年债券A 235,582,524.68
000782 国投瑞银岁增利一年债券C 16,171,207.43
000845 国投瑞银信息消费混合 323,709,603.52
161222 国投瑞银瑞利混合 331,029,095.55
001029 国投瑞银新动力混合 340,087,507.40
150213 国投瑞银中证创业指数分级A 383,408,642.30
150214 国投瑞银中证创业指数分级B 157,677,388.97
161223 国投瑞银中证创业指数分级 13,249,842.25
001119 国投瑞银新回报混合 130,176,270.01
161224 国投瑞银新丝路混合（LOF） 294,456,104.94
001037 国投瑞银锐意改革混合 1,529,875,045.62
001168 国投瑞银优选收益混合 72,344,802.70
001169 国投瑞银新价值混合 434,732,411.02
161225 国投瑞银瑞盈混合 287,494,746.71
001218 国投瑞银精选收益混合 1,003,147,139.55
001266 国投瑞银招财保本混合 443,510,089.01
001499 国投瑞银新增长混合 348,740,381.62
001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 135,743,722.10
001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 24,568,392.38
161226 国投瑞银白银期货（LOF） 402,015,041.47
161227 国投瑞银深证100指数（LOF） 581,549,708.83
001704 国投瑞银进宝保本混合 2,449,874,393.39
121002 国投瑞银景气行业混合 780,963,228.66
001907 国投瑞银境煊保本A 473,727,772.42
001908 国投瑞银境煊保本C 2,011,529,699.49
001584 国投瑞银新活力混合A 21,565,842.06
001585 国投瑞银新活力混合C 30,344,530.93
002039 国投瑞银新收益混合A 360,748,936.03
002040 国投瑞银新收益混合C 2,636.99
002041 国投瑞银新成长混合A 316,709,826.63
002042 国投瑞银新成长混合C 701,450.06
001838 国投瑞银国家安全混合 919,153,908.05
002242 国投瑞银瑞兴保本混合 1,400,393,590.93
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 811,255,952.17
161231 国投瑞银双债丰利定开债C 1,387,864.86
002358 国投瑞银瑞祥保本混合 993,553,723.18
002355 国投瑞银岁赢利一年债券 148,452,320.74
002677 国投瑞银和安债券A 115,665,191.08
002678 国投瑞银和安债券C 238,910.48
161232 国投瑞银瑞盛混合 1,387,731,339.72
002831 国投瑞银瑞宁混合 228,969,837.32
002964 国投瑞银顺鑫一年债券 996,806,807.76
003158 国投瑞银瑞达混合 103,393,264.14
003710 国投瑞银和顺债券 30,508,484.28
161233 国投瑞银瑞泰混合 976,888,010.09
003982 国投瑞银顺益债券 200,230,451.93
004287 国投瑞银安颐多策略混合 165,383,883.91
121003 国投瑞银核心企业混合 1,131,109,068.20
121005 国投瑞银创新动力混合 1,072,297,972.21
121008 国投瑞银成长优选混合 436,273,839.08
121009 国投瑞银稳定增利债券 504,206,733.58
121006 国投瑞银稳健增长混合 730,066,522.75
150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 28,846,212.93
150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 27,577,174.79
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 170,705,199.91
161211 国投金融地产ETF联接 413,796,182.12
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1,214,844,196.97
128112 国投瑞银优化增强债券C 554,611,244.68
161213 国投瑞银中证消费服务指数（LOF） 65,696,295.62
161216 国投双债债券封闭A 125,396,344.35
161221 国投瑞银双债债券C 36,661,564.86
161217 国投瑞银中证资源指数（LOF） 130,047,197.41
161219 国投瑞银新兴产业混合（LOF） 99,415,497.26
121010 国投瑞银瑞源保本混合 1,334,315,459.56
121013 国投瑞银纯债债券A 39,992,320.35
128013 国投瑞银纯债债券B 1,993,412,658.91
000069 国投瑞银中高等级债券A 194,090,920.32
000070 国投瑞银中高等级债券C 31,713,206.86
000237 国投瑞银一年定期开放债A 439,690,580.50
000238 国投瑞银一年定期开放债C 12,876,446.08
159933 国投瑞银金融地产ETF 394,199,927.11
000165 国投瑞银策略精选混合 1,292,307,487.86
000523 国投瑞银医疗保健混合 845,951,903.49
000556 国投瑞银新机遇混合A 52,349,550.92
000557 国投瑞银新机遇混合C 173,681,978.38
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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