七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00040 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新规模:12.29亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银货币A(121011)历史净值 |
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日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
2024/5/1 | 1.321 | 0.3693 | |
2024/4/30 | 1.322 | 0.3653 | |
2024/4/29 | 1.325 | 0.3089 | |
2024/4/28 | 1.57 | 0.3678 | |
2024/4/27 | 1.574 | 0.3679 | |
2024/4/26 | 1.577 | 0.368 | |
2024/4/25 | 1.558 | 0.37 | |
2024/4/24 | 1.732 | 0.3711 | |
2024/4/23 | 2.221 | 0.3717 | |
2024/4/22 | 2.236 | 0.7717 | |
2024/4/21 | 2.038 | 0.374 | |
2024/4/20 | 2.052 | 0.374 | |
2024/4/19 | 2.067 | 0.3319 | |
2024/4/18 | 2.097 | 0.6983 | |
2024/4/17 | 1.939 | 1.2923 | |
2024/4/16 | 1.47 | 0.3988 | |
2024/4/15 | 1.529 | 0.3994 | |
2024/4/14 | 1.555 | 0.8032 |