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汇丰晋信2026周期混合(540004)  基金公开信息
流水号 768166
基金代码 540004
公告日期 2017-07-01
编号 6
标题 汇丰晋信旗下开放式基金净值公告
信息全文 汇丰晋信旗下开放式基金净值公告

经基金托管人复核，汇丰晋信旗下开放式基金截止2017年06月30日的净值如下：

基金代码 基金资产净值
（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
汇丰晋信2016生命周期基金 540001 238,959,292.58 1.1341 2.4541
汇丰晋信龙腾混合型基金 540002 1,516,143,436.91 1.5799 3.4159
汇丰晋信动态策略混合型基金A类 540003 926,111,187.26 1.7529 2.3929
汇丰晋信动态策略混合型基金H类 960003 827,543.16 1.1130 1.1130
汇丰晋信2026生命周期基金 540004 81,191,014.84 1.3934 2.0134
汇丰晋信平稳增利债券型基金A类 540005 214,080,958.51 1.0317 1.2113
汇丰晋信平稳增利债券型基金C类 541005 70,601,419.44 1.0309 1.2183
汇丰晋信大盘股票型基金A类 540006 6,874,916,380.38 3.0248 3.0848
汇丰晋信大盘股票型基金H类 960000 107,555,966.33 1.2333 1.2333
汇丰晋信中小盘股票型基金 540007 90,947,249.65 1.1972 1.2172
汇丰晋信低碳先锋股票型基金 540008 463,647,386.09 1.5630 1.6630
汇丰晋信消费红利股票型基金 540009 300,311,522.54 1.1201 1.1951
汇丰晋信科技先锋股票型基金 540010 513,074,497.73 1.9680 1.9680
汇丰晋信恒生行业龙头指数基金A类 540012 255,007,917.45 1.7219 1.7219
汇丰晋信恒生行业龙头指数基金C类 001149 3,669,344.33 1.7154 1.7154
汇丰晋信双核策略混合型基金A类 000849 5,138,094,726.99 1.2820 1.8720
汇丰晋信双核策略混合型基金C类 000850 462,175,443.72 1.2840 1.8740
汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 000965 301,057,198.66 0.8541 0.8541
汇丰晋信智造先锋股票型基金A类 001643 150,384,542.66 0.9768 0.9768
汇丰晋信智造先锋股票型基金C类 001644 22,744,628.30 0.9690 0.9690
汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金A类 002334 79,201,561.01 1.2536 1.2536
汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金C类 002335 7,207,988.71 1.2460 1.2460
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金A类 002332 596,822,788.20 1.1322 1.1322
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金C类 002333 64,761,158.54 1.1259 1.1259
汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金 004351 806,264,844.83 1.0093 1.0093
基金代码 基金资产净值
（元） 每万份收益(元) 七日年化收益率
(%)
汇丰晋信货币市场基金A类 540011 12,507,201.28 0.9429 3.458
汇丰晋信货币市场基金B类 541011 4,953,992,951.04 1.0064 3.704

注：汇丰晋信货币市场基金为按月结转收益。

汇丰晋信基金管理有限公司

2017年7月1日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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