基金经理:闵良超
单位净值:3.0802 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:3.7002 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇丰晋信2026周期混合(540004)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 200212 | 20国开12 | 10,410,100 | 10.57 | 267 |
2 | 200204 | 20国开04 | 10,409,100 | 10.57 | 24 |
3 | 200205 | 20国开05 | 5,191,250 | 5.27 | 65 |
4 | 152461 | 20厦轨01 | 5,167,430 | 5.25 | 3 |
5 | 152000 | 21成交01 | 5,126,300 | 5.2 | 2 |
6 | 127022 | 恒逸转债 | 1,799,190 | 1.83 | 254 |
7 | 127032 | 苏行转债 | 1,236,770 | 1.26 | 448 |