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富安达新动力混合(001659)  基金公开信息
流水号 768063
基金代码 001659
公告日期 2017-07-01
编号 6
标题 富安达基金管理有限公司2017年6月30日基金净值公告
信息全文 经基金托管人复核，截至2017年6月30日富安达基金管理有限公司旗下开放式基金资产净值及基金份额净值如下：
　　 基金代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
710001 富安达优势成长混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 1579505205.72 1.9340 1.9340
710002 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 213292906.90
2.1917 2.2317
710301 富安达增强收益债券型证券投资基金A类 交通银行股份有限公司 23960782.91 1.1642 1.1842
710302 富安达增强收益债券型证券投资基金C类 交通银行股份有限公司 27474022.68 1.1402 1.1602
710501 富安达现金通货币市场证券投资基金A类 交通银行股份有限公司 79033864.11 1.0000 1.0000
710502 富安达现金通货币市场证券投资基金B类 交通银行股份有限公司 545175161.90
1.0000 1.0000
000755 富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 59104998.51 1.1538 1.1538
001861 富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 146476760.02
1.0157 1.0157
002584 富安达长盈保本混合型证券投资基金 上海浦东发展银行股份有限公司 207365752.07 1.001 1.001
001659 富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 62141933.61 1.1625 1.1625
　　特此公告。
　　富安达基金管理有限公司
　　2017年6月30日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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