单位(元)富安达新动力混合(001659)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,661,380 |
892,415 |
1,297,864 |
1,433,238 |
结算备付金 |
17,819 |
54,700 |
96,664 |
62,234 |
存出保证金 |
7,388 |
13,557 |
13,888 |
24,685 |
交易性金融资产 |
9,378,675 |
9,784,564 |
9,294,339 |
7,772,865 |
其中:股票投资 |
9,378,675 |
9,784,564 |
9,294,339 |
7,772,865 |
基金投资 |
- |
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- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
212,282 |
403,518 |
- |
应收利息 |
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应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,068 |
4,385 |
2,697 |
14,524 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
11,066,330 |
10,961,902 |
11,108,968 |
9,307,546 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
106,725 |
307,658 |
- |
628,735 |
应付赎回款 |
35,474 |
13,256 |
3,411 |
10,008 |
应付管理人报酬 |
9,927 |
12,964 |
13,790 |
9,757 |
应付托管费 |
1,655 |
2,161 |
2,298 |
1,626 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
215,978 |
262,700 |
293,511 |
270,971 |
负债合计 |
369,758 |
598,739 |
313,010 |
921,096 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,739,071 |
8,852,131 |
8,313,768 |
4,961,566 |
未分配利润 |
-42,499 |
1,511,032 |
2,482,190 |
3,424,884 |
所有者权益合计 |
10,696,572 |
10,363,163 |
10,795,958 |
8,386,450 |
负债和所有者权益总计 |
11,066,330 |
10,961,902 |
11,108,968 |
9,307,546 |
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