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| 东海美丽中国A(000822) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 767195 | ||||||||
| 基金代码 | 000822 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-01 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下基金2017年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，东海基金管理有限责任公司就旗下基金2017年半年度最后一个市场交易日（2017年6月30日）的基金资产净值、基金份额净值与基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）： 基金代码 基金名称 基金托管银行 基金资产 净值 基金份额 净值 基金份额 累计净值 000822 东海美丽中国灵活配置混合型 证券投资基金 中国工商银行 股份有限公司 22,205,084.23 0.983 0.983 001899 东海中证社会发展安全产业主题指数型 证券投资基金 中国工商银行 股份有限公司 77,555,200.34 0.800 0.800 002381 东海祥瑞债券型证券投资基金A 中国工商银行 股份有限公司 10,302,518.55 0.996 0.996 002382 东海祥瑞债券型证券投资基金C 中国工商银行 股份有限公司 13,219,393.12 0.989 0.989 168301 东海祥龙定增灵活配置混合型 证券投资基金 中国工商银行 股份有限公司 861,376,056.36 0.9981 0.9981 以上数值均已经托管银行复核，特此公告。 东海基金管理有限责任公司 2017年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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