单位(元)东海美丽中国灵活配置混合(000822)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
29,846 |
934,314 |
2,081,760 |
538,799 |
结算备付金 |
116,368 |
618 |
62,846 |
- |
存出保证金 |
1,786 |
1,529 |
1,644 |
565 |
交易性金融资产 |
7,283,224 |
6,056,514 |
9,954,631 |
3,810,639 |
其中:股票投资 |
2,003,004 |
5,975,250 |
9,490,178 |
3,810,639 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
5,280,220 |
81,264 |
464,453 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
-12 |
1,099,572 |
-287 |
- |
应收证券清算款 |
188,542 |
1,959,498 |
452,974 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
100 |
69,945 |
440,478 |
12,187 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
7,619,854 |
10,121,990 |
12,994,048 |
4,362,191 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
32,500 |
- |
582,524 |
36,517 |
应付赎回款 |
- |
- |
2,560 |
1,909 |
应付管理人报酬 |
7,701 |
8,188 |
12,683 |
5,124 |
应付托管费 |
1,283 |
1,365 |
2,114 |
854 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
517 |
0 |
2 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
24,591 |
10,498 |
35,349 |
15,272 |
负债合计 |
66,592 |
20,051 |
635,232 |
59,676 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,360,978 |
8,820,240 |
9,970,661 |
2,991,749 |
未分配利润 |
192,284 |
1,281,700 |
2,388,155 |
1,310,766 |
所有者权益合计 |
7,553,262 |
10,101,939 |
12,358,816 |
4,302,515 |
负债和所有者权益总计 |
7,619,854 |
10,121,990 |
12,994,048 |
4,362,191 |
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