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| 大摩货币(163303) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 74242 | ||||||||
| 基金代码 | 163303 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-11-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫货币市场基金资产收益公告20091109 | ||||||||
| 信息全文 | 时间：2009/11/09 截至2009年11月09日摩根士丹利华鑫货币市场基金基金资产收益如下： 单位：人民币元 基金代码： 163303 基金名称： 摩根士丹利华鑫货币市场基金 每万份基金收益： 0.2893 基金七日年化收益率(月结转份额)： 1.033% 节假日期间每万份基金收益： 0.5588 节假日最后一天基金七日年化收益率： 1.029% 管理人： 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 托管人： 交通银行股份有限公司 备注： 1、本表所列数据由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司计算，由交通银行股份有限公司复核后提供。 计算： 复核： 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 2009年11月09日 2009年11月09日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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