基金经理：
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2015/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩货币(163303)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2015/1/21 | 2014/12/31 | 2014/6/30 | 2013/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,609,214 | 20,770,615 | 41,063,295 | 381,832,877 |
| 结算备付金 | 46,000,000 | 26,170,000 | 45,495,000 | 7,238,095 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | 19,999,504 | 79,931,676 | 99,867,718 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 19,999,504 | 79,931,676 | 99,867,718 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 120,000,000 | 265,250,879 |
| 应收证券清算款 | - | - | 5,026,931 | 10,058,743 |
| 应收利息 | 53,591 | 584,103 | 1,705,867 | 2,372,097 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 533,276 | 5,610,442 |
| 其他资产 | - | - | 10,109 | - |
| 资产总计 | 47,662,805 | 67,524,222 | 293,766,154 | 772,230,852 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 307,258 | 29,782 | 627,670 | 1,702,950 |
| 应付管理人报酬 | 11,213 | 36,420 | 82,549 | 257,902 |
| 应付托管费 | 3,398 | 11,037 | 25,015 | 78,152 |
| 应付销售服务费 | 8,494 | 27,591 | 62,537 | 195,380 |
| 应付交易费用 | 175 | 1,050 | 550 | 12,351 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 39,350 | 59,836 | 351,075 | 1,712,672 |
| 其他负债 | 75,000 | 84,000 | 95,780 | 169,000 |
| 负债合计 | 444,888 | 249,716 | 1,245,176 | 4,128,407 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 47,217,917 | 67,274,506 | 292,520,978 | 768,102,445 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 47,217,917 | 67,274,506 | 292,520,978 | 768,102,445 |
| 负债和所有者权益总计 | 47,662,805 | 67,524,222 | 293,766,154 | 772,230,852 |
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