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嘉实沪港深精选股票(001878)  基金公开信息
流水号 741808
基金代码 001878
公告日期 2017-05-05
编号 1
标题 关于增加南海农商行和上海利得基金为嘉实沪港深精选股票型证券投资基金代销机构并开展定投业务及参加费率优惠的公告
信息全文
根据嘉实基金管理有限公司与广东南海农村商业银行股份有限公司、上海利得基金销售有限公司（以下简称“南海农商行”、 “上海利得基金”）签署的开放式基金代销协议，自2017年5月5日起，增加南海农商行和上海利得基金为嘉实沪港深精选股票型证券投资基金代销机构。
一、适用基金范围
嘉实沪港深精选股票型证券投资基金。
二、基金开户、申购等业务
自2017年5月5日起，投资者可通过南海农商行和上海利得基金办理上述基金的开户、申购等业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以南海农商行和上海利得基金的规定为准。（特别说明除外）
三、定期定额投资业务
自2017年5月5日起，投资者可通过南海农商行开办上述基金的定期定额投资业务，在办理“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。
1、申请方式
（1）凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户。（已开户者除外）
（2）已开立上述基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，通过南海农商行申请办理此项业务。
2、办理时间
“定期定额投资业务”申请办理时间，为开放式基金法定开放日9：30-15：00。
3、扣款日期
投资者应与南海农商行约定每月固定扣款日期，该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日（T日）。
4、扣款金额
投资者应与南海农商行就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款（申购）金额，每只基金每月扣款金额为人民币100元起（含100元）。
5、扣款方式
（1）将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日；
（2）投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。
6、交易确认
以每月实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日，投资者可在T＋2日通过南海农商行查询相应基金的申购确认情况。
7、“定期定额投资业务”的变更和终止
（1）投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证通过南海农商行申请办理业务变更手续；
（2）投资者终止“定期定额投资业务”，须携带本人有效身份证件及相关凭证通过南海农商行申请办理业务终止手续；
（3）具体办理程序应遵循南海农商行的有关规定。
四、基金转换业务
自2017年5月5日起，投资者可通过南海农商行办理上述基金的转换业务，具体转换规则请参考上述基金开放日常转换业务的相关公告。
五、费率优惠
投资者通过南海农商行申购上述基金，享有如下优惠：申购手续费率最低4折优惠，若折扣后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若原申购费率等于或低于0.6%，或者为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率优惠。
投资者通过上海利得基金申购上述基金，享有如下优惠：申购手续费率按1折优惠，若原申购费率是固定费用的，则按其规定的固定费用执行，不再享有费率折扣。
嘉实基金管理的各基金原申购费率以各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告为准。优惠活动或业务规则如有变动，请以南海农商行和上海利得基金最新公告为准。
六、业务咨询
投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：
1. 广东南海农村商业银行股份有限公司
办公地址 广东省佛山市南海区南海大道北26号
注册地址 广东省佛山市南海区南海大道北26号
法定代表人 李宜心 联系人 廖雪
电话 0757-86329832 传真 0757-86266631
网址 http://www.nanhaibank.com/ 客服电话 96138

2. 上海利得基金销售有限公司
办公地址 上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
注册地址 上海市宝山区蕴川路5475号1033室
法定代表人 李兴春 联系人 曹怡晨
电话 021-50583533 传真 021-50583633
网址 www.leadfund.com.cn 客服电话 400-921-7755

3. 嘉实基金管理有限公司
客户服务电话：400-600-8800，网址：www.jsfund.cn 。
特此公告。


嘉实基金管理有限公司
　　2017年5月5日
基金信息类型 定期定额投资,基金费率变动,增加代销机构
公告来源 上海证券报
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