基金经理:张金涛
单位净值:1.9210 | 净值增长率:1.64% | 累计净值:1.9890 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:20.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实沪港深精选股票(001878)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -20,072,700 | -67,867,600 | -41,014,700 | -99,659,700 |
基金本期净收益(元) | -57,416,700 | -14,726,100 | 17,699,600 | 49,930,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0189 | -0.0628 | -0.0377 | -0.0904 |
期末基金资产净值(元) | 1,870,360,000 | 1,956,210,000 | 2,016,700,000 | 2,087,790,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.792 | 1.807 | 1.869 | 1.907 |