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| 大成货币B(091005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 7407 | ||||||||
| 基金代码 | 091005 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-06-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成货币市场证券投资基金关于“影子定价”事宜临时公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露编报规则第5 号<货币市场基金信息披露特别规定>》之第四条规定，大成基金管理有限公司（以下简称"本公司"）就大成货币市场证券投资基金（以下简称"本基金"）"影子定价"事宜临时公告如下： 1、发生日期：2005 年6 月15 日 2、偏离度：0.5063% 3、原因：由于近期货币市场利率出现较大波动，直接导致本基金持有的证券出现浮动盈利。 4、处理方法：为维持现有基金份额持有人的利益，本基金将及时、审慎调整投资组合，稳步实现现有浮动盈利。 大成基金管理有限公司 2005 年6 月17 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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