单位(元)大成货币B(091005)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
225,679,752 |
173,498,666 |
188,184,649 |
156,129,895 |
结算备付金 |
- |
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- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
4,312 |
交易性金融资产 |
288,951,760 |
160,668,709 |
98,037,298 |
75,446,657 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
288,951,760 |
160,668,709 |
98,037,298 |
75,446,657 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
90,039,679 |
91,037,037 |
44,214,142 |
119,138,161 |
应收证券清算款 |
- |
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2,410,563 |
- |
应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
1,353,529 |
1,082,647 |
2,766 |
238,028 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
606,024,721 |
426,287,059 |
332,849,419 |
350,957,052 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
45,007,869 |
34,003,602 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
105,607 |
68,890 |
62,836 |
66,373 |
应付托管费 |
33,602 |
21,920 |
19,993 |
21,119 |
应付销售服务费 |
52,323 |
53,775 |
67,842 |
71,896 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
1,034,201 |
1,033,100 |
1,033,112 |
1,034,139 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
106,209 |
19,590 |
32,694 |
28,725 |
其他负债 |
198,771 |
119,806 |
219,266 |
127,974 |
负债合计 |
46,538,583 |
35,320,682 |
1,435,744 |
1,350,225 |
所有者权益 |
实收基金 |
559,486,138 |
390,966,377 |
331,413,674 |
349,606,827 |
未分配利润 |
- |
- |
- |
- |
所有者权益合计 |
559,486,138 |
390,966,377 |
331,413,674 |
349,606,827 |
负债和所有者权益总计 |
606,024,721 |
426,287,059 |
332,849,419 |
350,957,052 |
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