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| 金鹰成份优选混合(210001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 73892 | ||||||||
| 基金代码 | 210001 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-11-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰成份股优选证券投资基金关于调整2009年11月3日估值结果的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 金鹰基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）旗下金鹰成份股优选证券投资基金（基金代码：210001，以下简称本基金）因持有的股票葛洲坝A股（股票代码：600068）停牌，实施配股方案，在2009年11月3日的估值中关于该股配股权益的估值方法存在争议，经本基金管理人与本基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，对当日该股配股权益的估值方法进行调整，将原来按照交易所配股权益下发日估值调整为按照配股除权日估值，当天的基金份额净值由0.7662元调整为0.7606元，该项调整对本基金当日份额净值的影响为0.73%。 本基金管理人同时对当日的申购申请、赎回申请进行了相应调整，当日的申购申请和赎回申请不受本次估值调整的影响。 本次估值方法调整对基金资产和基金份额持有人利益无实质影响。 上述事项已向中国证监会报备。 本基金管理人对于本次估值调整给投资者带来的影响深表歉意。投资者可拨打基金管理人的客户服务电话(020-83936180)了解有关情况。 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 2009年11月6日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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