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| 银河收益混合(151002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 73850 | ||||||||
| 基金代码 | 151002 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-11-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河收益证券投资基金第七次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 银河银联系列证券投资基金包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金，基金合同于2003年8月4日生效。银河收益证券投资基金（以下简称“本基金”）分别于2004年4月28日，2005年10月13日，2006年5月11日, 2006年8月23日，2007年3月27日，2008年10月9日实施分红，每10份基金份额已派发红利共计3.80元。 为及时回报投资者，根据《证券投资基金法》有关规定及《银河银联系列证券投资基金基金合同》有关约定，经银河基金管理有限公司（以下简称“本公司”）计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核确认，截至2009年9月30日，本基金可供分配利润为152,449,258.67元。本公司决定以截至2009年9月30日的可供分配利润为准，向基金份额持有人实施分红。现将分红方案公告如下： 一、收益分配方案 每10份基金份额派发现金红利1.00元。 二、收益分配时间 1、权益登记日、除息日：2009年11月10日； 2、现金红利发放日：2009年11月11日； 3、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2009年11月11日的基金份额净值实施转换。 三、收益分配对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。 四、收益发放办法 1、 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2009年11月11日自基金托管账户划出。 2、 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2009年11月12日直接计入其基金账户，2009年11月13日日起可以查询、赎回。 五、有关税收和费用的说明 1、 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 2、本基金本次分红免收分红手续费。 3、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。 六、注意事项 1、 权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红，而权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。 2、 基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准，在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金分红。 3、 请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式，若希望更改分红方式的，请于2009年11月10日（不含10日）前到基金销售网点办理变更手续。 七、咨询办法 1、银河基金管理有限公司网站：www.galaxyasset.com 2、银河基金管理有限公司客服热线：400-820-0860 3、基金销售机构： 直销机构： 银河基金管理有限公司直销中心 021-38568981、021-38568507 机构服务专线 021-38568519 银河基金管理有限公司北京分公司 010-68068788-6612 银河基金管理有限公司广州分公司 020-37602205 银河基金管理有限公司哈尔滨分公司 0451-53902200 银河基金管理有限公司南京分公司 025-84671297 银河基金管理有限公司深圳分公司 0755-82707511 代销机构： 中国农业银行股份有限公司 95599 中国工商银行股份有限公司 95588 中国银行股份有限公司 95566 中国建设银行股份有限公司 95533 交通银行股份有限公司 95559 中信银行股份有限公司 95558 招商银行股份有限公司 95555 中国邮政储蓄银行有限责任公司 11185 中国民生银行股份有限公司 95568 深圳发展银行股份有限公司 95501 中国银河证券股份有限公司 4008888888 国泰君安证券股份有限公司 4008888666 中信建投证券有限责任公司 4008888108 申银万国证券股份有限公司 021－962505 招商证券股份有限公司 4008888111、95565 广发证券股份有限公司 95575 广州证券股份有限公司 020-961303 海通证券股份有限公司 95553 东方证券股份有限公司 95503 湘财证券有限责任公司 4008881551 长城证券有限责任公司 4006666888 华泰证券股份有限公司 95597 金元证券股份有限公司 4008888228 光大证券股份有限公司 4008888788、10108998 华泰联合证券有限责任公司 4008888555、0755-25125666 长江证券股份有限公司 4008888999 德邦证券有限责任公司 4008888128 江南证券有限责任公司 0791-6781119 华龙证券有限责任公司 0931-4890619 华安证券有限责任公司 4008096518 东海证券有限责任公司 4008888588 齐鲁证券有限公司 95538 国元证券股份有限公司 4008888777、95578 宏源证券股份有限公司 4008000562 国信证券股份有限公司 95536 江海证券有限公司 4006662288 华宝证券经纪有限责任公司 4008209898 天相投资顾问有限公司 010-66045678 信达证券股份有限公司 4008008899 八、其它告知事项 因分红导致的基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 特此公告。 银河基金管理有限公司 二○○九年十一月五日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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