单位净值:1.8724 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:3.5124 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银河收益混合(151002)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230023 | 23附息国债23 | 45,070,100 | 6.21 | 159 |
2 | 115169 | 23光明01 | 41,462,400 | 5.72 | 3 |
3 | 019727 | 23国债24 | 37,595,500 | 5.18 | 1402 |
4 | 102380782 | 23汽车城MTN001 | 31,954,600 | 4.41 | 1 |
5 | 102001853 | 20长发集团MTN003 | 31,773,800 | 4.38 | 1 |
6 | 123099 | 普利转债 | 617,232 | 0.09 | 112 |
7 | 118004 | 博瑞转债 | 195,078 | 0.03 | 103 |