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| 大成货币A(090005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 7333 | ||||||||
| 基金代码 | 090005 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-06-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于调整大成货币市场证券投资基金收益分配原则及七日年化收益率公式等相关事项的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（以下简称《通知》）、《证券投资基金信息披露编报规则第5 号<货币市场基金信息披露特别规定>》（以下简称《信息披露特别规定》）的有关规定以及《大成货币市场证券投资基金基金合同》之“十六、基金收益与分配”章节下“（三）收益分配原则”中对收益分配方式调整的有关约定，大成基金管理有限公司（以下简称本公司）将本基金收益分配原则中相关部分及七日年化收益率调整为： 一、收益分配原则 本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资人每日计算收益并分配，按日结转份额，每月集中支付收益。若当日收益大于零，则为投资者记正收益；若当日收益小于零，则为投资者记负收益；若当日收益为零时，当日投资人不计收益。 二、七日年化收益率 注：（1）为最近第i 个自然日（包括计算当日）的每万份基金净收益。上述收益率以四舍五入的方式保留至小数点后第3 位。 （2）本基金的收益分配是按日结转份额。 《大成货币市场证券投资基金基金合同》及《大成货币市场证券投资基金招募说明书》的相应部分也做上述修改。另请投资者注意，根据《通知》第十款的规定，本基金当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。同时，根据《信息披露特别规定》第三条的有关规定，若遇法定节假日，本公司将于节假日结束后第二个自然日，披露本基金节假日期间的每万份基金净收益、节假日最后一日的7日年化收益率，以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和7 日年化收益率。以上事项将于申购赎回开始之日起执行。本基金其他未及事项的原有规定若与《通知》和《信息披露特别规定》不一致的，以《通知》和《信息披露特别规定》的有关规定为准。 大成基金管理有限公司 2005 年6 月9 日 |
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| 基金信息类型 | 调整份额结转方式 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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