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| 大摩货币(163303) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 71806 | ||||||||
| 基金代码 | 163303 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-09-28 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于摩根士丹利华鑫货币市场基金2009年“十一”长假前暂停申购和转换转入业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于2009年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发［2008］147号）及深沪证券交易所休市安排，2009年10月1日－10月8日将休市6天（双休日除外），10月9日（星期五）起照常开市。现将“十一”长假投资摩根士丹利华鑫货币市场基金（以下简称“本基金”）的有关事项提示如下: 1、由于“十一”假期前第二个工作日（2009年9月29日）申购款和转入款不能在假期前划入本基金资产进行投资运作，为保护基金份额持有人利益，根据法律法规和基金合同的规定，本公司决定在“十一”假期前第二个工作日，即2009年9月29日暂停接受本基金的申购（不含定期定额申购业务）和转换转入业务。2009年9月30日起恢复办理本基金的申购和转换转入业务，届时不再另行公告。其他业务仍然照常办理。 2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号）第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”，投资者于2009年9月30日申购和转入本基金的份额将于下一工作日（2009年10月9日）起享受本基金的分配权益；投资者于2009年9月30日赎回本基金的份额享有该日和整个假期期间的收益，将于下一工作日（2009年10月9日）起不享受本基金的分配权益。 3、投资者如节假日前或节假日期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。 敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因带来不便。如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：400-8888-668 （免长途话费），或登录本公司网站www.msfunds.com.cn.获取相关信息。 特此公告。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 二○○九年九月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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