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万家货币A(519508) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 70537 | ||||||||
基金代码 | 519508 | ||||||||
公告日期 | 2009-09-11 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 万家货币市场证券投资基金收益支付公告 | ||||||||
信息全文 | 万家货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2006年5月24日,根据《万家货币市场证券投资基金基金合同》、《万家货币市场证券投资基金招募说明书》的约定,本基金管理人于2009年9月10日对本基金自2009年8月11日至2009年9月10日的收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下: 一、收益支付说明 本基金管理人于2009年9月10日将投资者所拥有的自2009年8月11日至2009年9月10日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。 投资者的累计收益具体计算公式如下: 投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加) 投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(精确到0.01元,即保留两位小数后去尾。) 二、收益支付时间 1、收益支付日:2009年9月10日; 2、收益结转基金份额日:2009年9月10日; 3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2009年9月14日。 三、收益支付对象 收益支付日登记在册的本基金全体持有人。 四、收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额于2009年9月11日计入其基金账户,2009年9月14日起可查询及赎回。 五、有关税收和费用的说明 1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税; 2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 六、提示 1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》:“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。 2、本基金投资者的累计收益定于每月10日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。 七、咨询办法 1、万家基金管理有限公司网站:www.wjasset.com 2、万家基金管理有限公司客户服务电话:400-888-0800;021-68644599 特此公告。 万家基金管理有限公司 2009年9月11日 |
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基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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