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| 江信添福A(003425) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 701317 | ||||||||
| 基金代码 | 003425 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 江信添福债券型证券投资基金开放日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2017年03月03日 基金名称 江信添福债券型证券投资基金 基金简称 江信添福 交易代码 003425 基金管理人 江信基金管理有限公司 基金管理人代码 50750000 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金托管人代码 20070000 下属两级基金的基金简称 江信添福A 江信添福C 下属两级基金的交易代码 003425 003426 报告期末下属两级基金的资产净值 - - 报告期末下属两级基金的份额净值 0.9852 0.9842 报告期末下属两级基金的份额累计净值 0.9852 0.9842 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10份 基金份额） 其他事项说 明 （场内） （场外） |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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