基金经理:马超然
单位净值:1.3257 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.3357 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:7.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
江信添福A(003425)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,262,550 | 5,463,980 | 4,103,790 | 8,137,850 |
基金本期净收益(元) | 4,731,510 | 4,196,680 | 5,310,110 | 5,140,610 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 | 0.0098 | 0.007 | 0.0135 |
期末基金资产净值(元) | 715,942,000 | 721,055,000 | 740,194,000 | 770,885,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3237 | 1.3122 | 1.3023 | 1.2954 |