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| 安信价值精选股票(000577) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 683077 | ||||||||
| 基金代码 | 000577 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信价值精选股票型证券投资基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017年1月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 安信价值精选股票 交易代码 000577 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年4月21日 报告期末基金份额总额 266,517,625.65份 投资目标 在深入的基本面研究的基础上，精选股价相对于内在价值明显低估的股票进行投资，注重安全边际，为基金份额持有人实现长期稳定的回报。 投资策略 基于宏观、政策及市场分析的定性研究为主，重点关注包括GDP增速、投资增速、货币供应、通胀率和利率等宏观和政策指标，同时结合定量分析的方法，对未来各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。本基金的股票资产主要投资于价值型股票，坚持深入的基本面分析和坚持安全边际是本基金精选股票的两条基本原则。本基金的债券投资在宏观经济运行态势分析、经济政策分析的基础上，分析基础利率的走势，研究利率期限结构和中长期收益率走势，在此基础上实现组合增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于债券型基金、混合型基金和货币型基金，属于预期风险水平和预期收益水平较高的投资品种。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年10月1日 － 2016年12月31日 ） 1.本期已实现收益 3,513,323.86 2.本期利润 -1,420,283.95 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0137 4.期末基金资产净值 562,131,705.03 5.期末基金份额净值 2.109 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.54% 0.72% 0.89% 0.58% 0.65% 0.14% 注：业绩比较基准收益率＝沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金的建仓期为2014年4月21日至2014年10月20日，建仓期结束时，本基金各项资产配置比例均符合本基金合同的约定。 2、本基金基金合同生效日为2014年4月21日。图示日期为2014年4月21日至2016年12月31日。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈一峰 本基金的基金经理 2014年4月21日 - 8 陈一峰先生，经济学硕士，注册金融分析师（CFA）。历任国泰君安证券资产管理总部助理研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理，现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。现任安信价值精选股票型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 在经济企稳、PPI由负转正、企业盈利逐渐改善的带动下，大盘指数迎来了一波上涨，但年末受到金融去杠杆、流动性收紧的影响，指数又出现回调。我们一直秉承注重基本面和估值的思路精选股票，获得了较为理想的收益。 展望2017年，宏观经济在积极财政政策带动下有望继续保持平稳，流动性则难进一步宽松，因此我们对后市维持震荡上升的格局判断，并密切关注通胀风险。虽然市场难有大幅度行情，但仍存在结构性机会。我们看好PPP产业链的机会、油价平稳上行带来的石化产业链投资机会，以及高端装备、新能源汽车、TMT、医药生物等行业中具有真实成长逻辑优质个股。 报告期内基金的业绩表现 截至2016年12月31日，本基金份额净值为2.109元，本报告期份额净值增长率为1.54%，同期业绩比较基准增长率为0.89%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人不满200人或基金资产净值低于5000万元人民币的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 515,605,583.54 79.32 其中：股票 515,605,583.54 79.32 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 13,613,279.70 2.09 其中：债券 13,613,279.70 2.09 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 120,192,905.86 18.49 8 其他资产 660,409.12 0.10 9 合计 650,072,178.22 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 10,194,986.00 1.81 C 制造业 328,545,964.42 58.45 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,751,053.66 0.85 E 建筑业 32,084,157.18 5.71 F 批发和零售业 28,606,815.60 5.09 G 交通运输、仓储和邮政业 9,426,204.68 1.68 H 住宿和餐饮业 75,438.00 0.01 I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,713,029.11 5.11 J 金融业 42,523,247.40 7.56 K 房地产业 3,290,926.12 0.59 L 租赁和商务服务业 2,560,551.29 0.46 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 21,610,065.87 3.84 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,223,144.21 0.57 S 综合 - - 合计 515,605,583.54 91.72 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002142 宁波银行 1,505,258 25,047,493.12 4.46 2 600887 伊利股份 932,821 16,417,649.60 2.92 3 000625 长安汽车 924,100 13,806,054.00 2.46 4 600487 亨通光电 722,424 13,480,431.84 2.40 5 000651 格力电器 503,100 12,386,322.00 2.20 6 000963 华东医药 163,280 11,767,589.60 2.09 7 000488 晨鸣纸业 1,128,732 11,693,663.52 2.08 8 002573 清新环境 639,393 11,170,195.71 1.99 9 600566 济川药业 340,914 10,656,971.64 1.90 10 300070 碧水源 595,883 10,439,870.16 1.86 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 13,613,279.70 2.42 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,613,279.70 2.42 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 019539 16国债11 136,310 13,613,279.70 2.42 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 本期国债期货投资评价 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 44,824.74 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 220,966.90 5 应收申购款 394,617.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 660,409.12 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 60,673,053.33 报告期期间基金总申购份额 221,212,973.77 减:报告期期间基金总赎回份额 15,368,401.45 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 266,517,625.65 注:总申购份额含红利再投和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准安信价值精选股票型证券投资基金募集的文件； 2、《安信价值精选股票型证券投资基金基金合同》； 3、《安信价值精选股票型证券投资基金托管协议》； 4、《安信价值精选股票型证券投资基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 安信基金管理有限责任公司 地址：中国广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2017年1月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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