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| 华安日日鑫货币A(040038) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 681684 | ||||||||
| 基金代码 | 040038 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华安基金管理有限公司关于华安日日鑫货币市场基金“春节”假期前暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 公告基本信息 基金名称 华安日日鑫货币市场基金 基金简称 华安日日鑫货币 基金主代码 040038 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 公告依据 根据证监会《关于2017年部分节假日放假和休市安排的通知》（证监办发〔2016〕111号）要求及沪深证券交易所休市安排。2017年1月27日（星期五）至2月2日（星期四）为节假日休市， 2月3日(星期五)起照常开市。 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停大额申购起始日 2017年1月25日 暂停大额转换转入起始日 2017年1月25日 暂停定期定额投资起始日 2017年1月25日 暂停大额申购及大额转换转入金额（单位：元） 1,000,000.00 暂停大额定期定额投资金额（单位：元） 1,000,000.00 暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的原因说明 为了保证基金的平稳运作，保护基金持有人利益。本基金管理人决定自2017年1月25日起暂停华安日日鑫货币A份额与华安日日鑫货币B份额的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务。 下属分级基金的基金简称 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 货币ETF 下属分级基金的交易代码 040038 040039 511600 该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资 是 是 - 下属分级基金的限制申购及转换转入金额 1,000,000.00 1,000,000.00 - 下属分级基金的限制定期定额投资金额 1,000,000.00 1,000,000.00 - 2其他需要提示的事项 （1）在暂停大额申购及大额转换转入期间，华安日日鑫货币A、华安日日鑫货币B单日每个基金账户的累计申购及转换转入金额应不超过100万元，如单日每个基金账户的累计申购及转换转入金额超过100万元，本基金将有权拒绝。 （2）在暂停大额定期定额投资期间，华安日日鑫货币A、华安日日鑫货币B单日每个基金账户的累计定期定额投资金额应不超过100万元，如单日每个基金账户的累计定期定额投资金额超过100万元，本基金将有权拒绝。 （3）在暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资期间，投资者提交的开户、申购、赎回及转换转出等其他业务仍照常办理。2017年2月3日起恢复办理华安日日鑫货币A、华安日日鑫货币B的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务，上述业务的限额为5000万元。在暂停大额申购及大额转换转入期间，单日华安日日鑫货币A、华安日日鑫货币B每个基金账户的累计申购、转换转入金额及定期定额投资金额应不超过5000万元，如单日华安日日鑫货币A、华安日日鑫货币B基金账户的累计申购及转换转入金额超过5000万元，本基金将有权拒绝，届时将不再另行公告，请投资者注意。 （4）自2017年1月27日至2月2日期间（即交易所休市期间），投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请，及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。 （5）根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字［2005］41号）第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”，投资者于2017年1月27日申购或转换转入华安日日鑫货币市场基金的，自下一工作日2017年2月3日起享有基金的分配权益；投资者于2017年1月27日赎回或转换转出华安日日鑫货币市场基金的，享有该日和整个假期期间的收益，将于下一工作日2017年2月3日起不享受华安日日鑫货币市场基金的分配权益。 （6）投资者在节假日前或节假日期间需要使用资金的，请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。 （7）投资者可登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn），或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2017年1月20日 |
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| 基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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