七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00029 | 截止日期:2024/4/29 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:1699.14亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
|||
---|---|---|---|
基金全称 | 华安日日鑫货币市场基金 | ||
基金简称 | 华安日日鑫货币A | 基金代码 | 040038 |
成立日期 | 2012/11/26 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 1699.140 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 1699.140 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 1699.14 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金经理 | 李邦长 孙丽娜 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 货币型 | 二级分类 | 货币A |
代销机构 | 银行(共28家) | 代销机构 | 证券(共56家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 为满足投资人现金管理和日常理财需求,本基金在力求本金安全、确保基金资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益,谋求资产的稳定增值。 | ||
基金比较基准 | 同期七天通知存款利率(税后) | ||
投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
||
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 | ||
收益分配原则 | (1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; (2)本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; (3)"每日分配、按月支付"。根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日分配所得收益参与下一日的收益分配,每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; (4)根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; (5)每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人全部赎回基金份额时,其对应收益将立即结清,若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;在A类基金份额和B类基金份额持有人部分赎回基金份额时,不结算基金收益,但剩余的基金份额必须足以弥补其当前累计收益为负时的损益; (6)基金管理人有权在基金注册登记机构条件允许、并与基金托管人协商一致的情形下,将全部或部分基金份额的收益分配由"每日分配,按月支付"提升为"每日分配,按日支付"并予以公告; (7)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; (8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |