财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
兴全磐稳增利债券A(340009)  基金公开信息
流水号 67443
基金代码 340009
公告日期 2009-08-07
编号 1
标题 兴业全球基金管理有限公司关于兴业磐稳增利债券型基金在部分销售机构开通转换业务的公告
信息全文 为更好地满足投资者的理财需求，兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2009年8月11日起在部分销售机构开通兴业磐稳增利债券型证券投资基金的基金转换业务。基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理的，且属同一注册登记机构的另一只开放式基金的份额的行为。
　　一、适用基金范围
基金名称 基金简称 基金代码
兴业可转债混合型证券投资基金 兴业可转债混合 340001
兴业货币市场证券投资基金 兴业货币 340005
兴业全球视野股票型证券投资基金 兴业全球视野股票 340006
兴业社会责任股票型证券投资基金 兴业社会责任股票 340007
兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 兴业有机增长混合 340008
兴业磐稳增利债券型证券投资基金 兴业磐稳增利债券 340009
　　注：兴业趋势投资混合型证券投资基金(ＬＯＦ)未开通转换业务。
　　二、开通转换业务销售机构范围
　　本次开通兴业磐稳增利债券与兴业可转债混合、兴业货币、兴业全球视野股票、兴业社会责任股票、兴业有机增长混合之间转换业务的销售机构如下：
　　交通银行、兴业银行、建设银行、招商银行、民生银行、中信银行、光大银行、宁波银行、兴业证券、中信建投、国泰君安、华泰证券、海通证券、长江证券、招商证券、广发证券、山西证券、银河证券、德邦证券、东方证券、中银国际、国海证券、光大证券、湘财证券、联合证券、渤海证券、瑞银证券、天相投顾和兴业全球基金管理有限公司直销中心及网上直销。
　　本公司将在条件成熟后，开通其他代理销售机构的基金转换业务，敬请投资者留意本公司公告。由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展该业务的时间可能有所不同，投资者应以各销售机构公告的时间为准。
　　三、转换费率
　　基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成，即：基金转换费＝转出基金赎回费 ＋ 转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额收取转换补差费；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取转换补差费。
　　兴业磐稳增利债券与兴业可转债混合、兴业货币、兴业全球视野股票、兴业社会责任股票、兴业有机增长混合之间具体转换费用的费率如下：
　　1、兴业磐稳增利债券与兴业货币之间的转换费率
兴业磐稳增利债券转入兴业货币 连续持有期限(Ｎ) 转换费率
赎回费率 转换补差费率
Ｎ＜30天 0．30％ 0
30天≤Ｎ＜1年 0．10％ 0
Ｎ≥1年 0 0
兴业货币转入兴业磐稳增利债券 代销、直销柜台 申购金额(Ｍ) 转换费率
赎回费率 转换补差费率(即申购费率差额)
Ｍ＜50万元 0 0．80％
50万元≤Ｍ＜200万元 0 0．60％
200万元≤Ｍ＜500万元 0 0．40％
Ｍ≥500万元 0 1000元／笔
网上直销 兴业卡、农行卡、建行卡 招行卡
Ｍ＜50万元 0 0．60％ 0．64％
50万元≤Ｍ＜200万元 0 0．60％ 0．60％
200万元≤Ｍ＜500万元 0 0．40％ 0．40％
Ｍ≥500万元 0 1000元／笔 1000元／笔
　　2、兴业磐稳增利债券与兴业可转债混合、兴业全球视野股票、兴业社会责任股票、兴业有机增长混合之间的转换费率(代销、直销柜台、网上直销一致)
转出基金 转入基金 转换费率
连续持有期限(Ｎ) 赎回费率 申购金额(Ｍ) 转换补差费率
兴业磐稳增利债券 兴业可转债混合 Ｎ＜30天 0．30％ Ｍ＜50万元 0．20％
30天≤Ｎ＜1年 0．10％ 50万元≤Ｍ＜200万元 0．40％
Ｎ≥1年 0 200万元≤Ｍ＜500万元 0．60％
500万元≤Ｍ＜1000万元 1．0％(投资者申购兴业磐稳增利债券时支付的1000元／笔的申购费不予抵扣)
Ｍ≥1000万元 0
兴业可转债混合 兴业磐稳增利债券 转换费率
连续持有期限(Ｎ) 赎回费率 申购金额(Ｍ) 转换补差费率
Ｎ≤1年 0．50％ Ｍ＜50万元 0
1年＜Ｎ≤2年 0．25％ 50万元≤Ｍ＜200万元 0
Ｎ＞2年 0 200万元≤Ｍ＜500万元 0
Ｍ≥500万元 0
兴业磐稳增利债券 兴业全球视野股票 转换费率
连续持有期限(Ｎ) 赎回费率 申购金额(Ｍ) 转换补差费率
Ｎ＜30天 0．30％ Ｍ＜50万元 0．70％
30天≤Ｎ＜1年 0．10％ 50万元≤Ｍ＜100万元 0．60％
Ｎ≥1年 0 100万元≤Ｍ＜200万元 0
200万元≤Ｍ＜500万元 0．20％
500万元≤Ｍ＜1000万元 0．60％(投资者申购兴业磐稳增利债券时支付的1000元／笔的申购费不予抵扣)
Ｍ≥1000万元 0
兴业全球视野股票 兴业磐稳增利债券 转换费率
连续持有期限(Ｎ) 赎回费率 申购金额(Ｍ) 转换补差费率
Ｎ≤1年 0．50％ Ｍ＜50万元 0
1年＜Ｎ≤2年 0．25％ 50万元≤Ｍ＜200万元 0
Ｎ＞2年 0 200万元≤Ｍ＜500万元 0
Ｍ≥500万元 0
兴业磐稳增利债券 兴业社会责任股票兴业有机增长混合 转换费率
连续持有期限(Ｎ) 赎回费率 申购金额(Ｍ) 转换补差费率
Ｎ＜30天 0．30％ Ｍ＜50万元 0．70％
30天≤Ｎ＜1年 0．10％ 50万元≤Ｍ＜200万元 0．40％
Ｎ≥1年 0 200万元≤Ｍ＜500万元 0．20％
Ｍ≥500万元 0

兴业社会责任股票 兴业磐稳增利债券兴业有机增长混合 转换费率
连续持有期限(Ｎ) 赎回费率 申购金额(Ｍ) 转换补差费率
Ｎ≤1年 0．50％ Ｍ＜50万元 0
1年＜Ｎ≤2年 0．25％ 50万元≤Ｍ＜200万元 0
Ｎ＞2年 0 200万元≤Ｍ＜500万元 0
Ｍ≥500万元 0
　　四、转换数额限制
　　兴业货币、兴业全球视野股票、兴业社会责任股票、兴业有机增长混合、兴业磐稳增利债券的转换最低份额为500份，兴业可转债混合的转换最低份额为1000份。若基金份额持有人单个交易账户中单只基金份额余额低于上述转换最低份额，当基金份额持有人申请将账户中该基金所有份额进行转换为另一只基金时，不受上述转换最低份额限制。
　　当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个交易账户的基金份额余额少于最低持有份额时(兴业货币、兴业全球视野股票、兴业社会责任股票、兴业有机增长混合、兴业磐稳增利债券的最低持有份额为500份，兴业可转债混合的最低持有份额为1000份)，余额部分基金份额将被强制赎回。敬请投资者注意转换份额的设定。
　　五、重要提示
　　1、转换业务规则可参照本公司2006年8月4日发布的《兴业基金管理有限公司关于开通旗下部分开放式基金转换业务的公告》等相关公告。本公司有权根据市场情况对基金转换的业务规则、转换费率的设定等做出调整，但最迟应在调整生效前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
　　2、本基金转换业务的解释权归本公司。投资者可拨打本公司客户服务热线：400－678－0099,021－38824536，也可登陆本公司网站ｗｗｗ．ｘｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ获取转换业务及相关基金的具体信息。
　　3、目前，兴业可转债混合型证券投资基金处于暂停接受单笔金额及单日累计金额5万元以上(不含5万元)申购、转换转入申请期间，兴业社会责任股票型证券投资基金处于暂停接受单笔金额及单日累计金额10万元以上(不含10万元)申购、转换转入申请期间，何时恢复上述业务，本公司将另行公告。
　　4、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　兴业全球基金管理有限公司
　　2009年8月7日
基金信息类型 基金间转换
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑